#نکات_معاملگری ✅چرا وین ریت متغیر است؟ مثلا در یک استراتژی که گفته شده وین ریت آن 60% است ، انتظار داریم که از هر 10 معامله ، 6 معامله به سود رسیده باشد اما هنگام بررسی متوجه می شویم که فقط 3 یا 4 معامله با سود بسته شده است. مشکل از کجاست؟ 🔸این درست است که وقتی گفته می شود وین ریت یک استراتژی %60 است یعنی به طور میانگین در بلند مدت از هر 100 معامله ، حدودا 60 معامله سود ده خواهد بود. اما این به این معنی نیست که در هر 10 معامله حتماً 6 معامله سود ده باشد. دلیلش مربوط به تصادفی بودن توزیع برد و باخت ها در معاملات است. مگر احتمال شیر آمدن یک سکه در هر پرتاپ 50 نیست؟ پس با این استدلال از هر دو پرتاپ حتما یکی باید شیر و دیگری خط باشد. اما در عمل نتایج میتواند بسیار متفاوت باشد. آیا این نتایج متفاوت باعث میشود درصد شیر آمدن زیر سوال برود؟ پس انتظار اشتباه است. ✅چرا وین ریت در کوتاه مدت متغیر است؟ 🔸قانون احتمالات و تصادفی بودن نتایج حتی اگر وین ریت استراتژی شما در بلندمدت 60 باشد، توزیع برد و باختها در کوتاه مدت میتواند به صورت تصادفی رخ دهد. مثلاً ممکن است در یک بازه 10 معامله ای 8 برد داشته باشید و در بازه ای دیگر فقط 3 برد. 🔸پراکندگی وین ریت در توالی معاملات وین ریت یک میانگین کلی است اما ممکن است شما در یک دوره دچار یک سری ضرر شوید و در دوره ای دیگر یک سری برد داشته باشید. 🔸نمونه های کوچک تر رفتار دقیق میانگین را نشان نمی دهند برای اینکه وین ریت %60 دقیقاً خودش را نشان دهد باید تعداد معاملات شما خیلی زیاد باشد (مثلاً 250 معامله). در یک نمونه کوچک مثل 10 معامله، احتمال زیادی وجود دارد که توزیع برد و باختها نامتوازن باشد. 🔸توزيع تصادفی شانس و ضررهای پشت سر هم مثلاً ممکن است 6 برد پشت سر هم داشته باشید و بعد 4 باخت پشت سر هم، یا 3 برد، 2 باخت، 3 برد، 2 باخت. این ترتیب در هر 10 معامله میتواند کاملاً متفاوت باشد. ✅راه حل چیست؟ 🔸برای اینکه واقعاً متوجه بشوید که استراتژی شما 60% وین ریت دارد باید حداقل چند صد معامله انجام دهید تا میانگین واقعی خودش را نشان دهد. اینجاست که ثبات ذهنی و مدیریت سرمایه اهمیت پیدا میکند. چون اگر در یک بازه ضررهای متوالی بیاورید نباید شک کنید که استراتژی شما جواب نمیدهد. وین ریت یک میانگین است و نه یک قانون ثابت برای هر ۱۰ معامله. چون برد و باختها به صورت تصادفی توزیع میشوند در نمونه های کوچک ممکن است انحراف زیادی داشته باشد. مهم این است که در بلندمدت این میانگین خودش را نشان خواهد داد. @khodadadi_trade