امیر سلیمانی

#ثنور از منظر تکنیکی در نقطه بسیار جالبی قرار گرفته و ارزش ورود به واچ لیست را دارد. به نظر در حال تکمیل یک الگوی مثلث است و همزمان پولبک به سقف کانال صعودی بلند مدتیه خودش که در رالی ۹۹ شکسته شد. درصدی ها هم تحرکات بسیار مشکوکی دارند و به نظر در حال کد به کد به کدهای زیر درصد هستند.

#حگردش الگوی فلت با احتمال خطای پایین در لگ ایکس به نظر در حال تکمیل است و همه چیز برای یک بازدهی بلند مدتی خوب تا باکس مشخص شده فراهم است، به نظرم نقطه ورود مناسب در چند روز آتی همزمان با حجم بالای معاملات خواهد بود، کل مارکت کپ شرکت زیر ۵۰۰ میلیارد تومان است و مستعد یک بازی تا ۱۰۰۰ تومان است.

#دسانکو خروج از تراکم شکل گرفته در محدوده مقاومتی، نوید یک بازده احتمالا ۴۰ درصدی تا لول ۰.۷۸۶ فیبوناچی را میدهد. در اندیکاتور آر اس آی هم شاهد خروج از یک الگوی کنج هستیم و در چارت نسبتی در مقایسه با شاخص کل هم شاهد خروج از تراکم شکل گرفته در محدوده مقاومتی هستیم. همه چیز آماده برای تحقق تارگت ۱۴۰۰ تومانی است.

#شپدیس تحلیل جامع تکنیکالی شپدیس: تحلیل نسبتی{با شاخص کل}، بلند مدتی، میان مدتی و بررسی گیج های تعادلی، پی بر اس و پی بر ای. نسبتی: در بررسی شپدیس نسبت به شاخص کل به نظر یک الگوی اصلاحی همزمان در زون زمانی و پی آر زد قیمتی تکمیل شده و چارت نسبتی آماده یک صعود است. بلند مدتی و میان مدتی: در چارت بلند مدتی هم به نظر یک موج ۴ از ۳ بزرگ تکمیل باید بشه تا بریم برای موج ۵ از ۳ بزرگ، که پس از بررسی چارت در تایم میان مدتی هم به نظر میرسه که یک الگوی پهنه در این موج ۴ تکمیل شده و با توجه به اینکه در این مورد هم همزمان در زون زمانی و قیمتی الگو تکمیل شده پتانسیل رشد قیمت سهام از لحاظ تکنیکی بیشتر میشه. بررسی گیج ها:‌ در این قسمت هم همگی گیج ها در محدوده هایی در زیر بیشترین فراوانی ها قرار دارند و سهم در شرایط ایده آل و ارزان قرار دارد. باید ببینیم سهم در این محدوده های زمانی و قیمتی چطور معامله میشود و پول به سهم وارد میشود یا خیر.

#آپ در صورت تکمیل این لگ آخر در قالب یک الگوی اصلاحی، یک رشد عالی در انتظار آپ خواهد بود حدالاقل تا میدلاین همون کانال رسم شده.

#شاخص_کل با توجه واگرایی شکل گرفته و نزدیک شدن به سقف قبلی در شاخص آزاد شناور به نظر احتمال یک اصلاح تا میانگین ۳۴ روزه یا تا محدوده ابر ایچیموکو وجود دارد. البته که این به معنی ریزش نیست و به احتمال قوی فقط یک نفس تازه کردن برای ادامه روند است. در سنوات قبل شاخص با هر بار فتح سقف قبلی وارد رالی جدید شده است (عکس دوم)

#وحکمت سهم در حال شکستن خط روند بلند مدتی خودش هست، از لحاظ الگویی هم یک مثلث درتایم بالا تکمیل کرده. بخش مهم ایده تحلیلی در رابطه با تحلیل نسبتی هست که در اندیکاتور RATIO در زیر نمودارسهم مشاهده میفرمایید. به نسبت شاخص کل سهم در کف قیمتی خودش پس از خروج از الگوی کنج راهی مقاومت خودش که با باکس مشخص شده میباشد. به نظر سهم به نسبت شاخص روند مثبتی به خودش گرفته و ازینجا به بعد از شاخص بازدهی بیشتری داشته باشد.

#ولساپا بنده در دو تایم فریم هفتگی و ماهانه که مهم ترین مبنای تشخیص روند هستند سهم رو مورد بررسی قرار دادم، در تایم هفتگی که در کادر بزرگتر مشخص شده زاویه هر یک از گام های ریزشی کمتر و کمتر شده و پس از گام آخر در یک حرکت شارپ سقف گام ریزشی قبلی زده شده دوستان، دقت داشته باشید که با یک کندل هفتگی فول بادی هم مووینگ های ۱۰۰ و ۲۰۰ هفته و هم آخرین سقف قیمتی و هم کانال ترسیمی با حجم بسیار بالا بریک اوت شده. در تایم ماهانه که اوضاع از این هم بهتره، کندل فول بادی ماهانه ای که بنده اونرو مارک کردم از تمامی کندل های ماهانه ی دو سال و نیم اخیر سهم قدرتمند تر و بزرگ تر بوده و با حجم بسیار بالا خط روند منحنی ریزشی خودش رو به بالا بریک اوت کرده و سقف قبلی رو هم اینگالف کرده. نمودار قیمت سهم عملا در تمامی تایم فریم ها تغییر روند داده و وارد یک روند صعودی جدید شدیم، پر سود باشید.

#سشمال سهم با کراس میانگین ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه خودش به بالا عملا وارد روند صعودی شده و در هر اصلاحی میشه برای حدالاقل تارگت ۱۷۰۰ تومانی وارد معامله شد. در نمودار بلند مدت هفتگی الگوی مشابهی با سال ۹۷ تکمیل کرده که دقیقا در همون سال پس از این الگو روند جدید در سهم شروع شد و در حدود ۲ سال قیمت سهم ۱۸ برابر شد! در هر حال، برای معامله گران کوتاه مدتی فرصت ورود در محدوده های ۱۲۰۰ تومانی با حد ضرر تثبیت زیر ۱۰۰۰ تومان برای تارگت حدالاقل ۱۷۰۰ تومانی و ریوارد به ریسک ۲ برابری و برای معامله گران بلند مدتی تر تارگت ۲۷۰۰ تومانی با حد ضرر کراس مووینگ ۱۰۰ و روزه ۲۰۰ به پایین یا همان تغییر روند، فراهم شده. نمودار روزانه و هفتگی به صورت جداگانه قرار داده شده.

#سخاش سهم در حال خروج از تراکم است و در یک بازار نرمال با رعایت حد ضرر ۵۲۰۰ تومانی توان رسیدن به تارگت ۱۰ هزار تومانی را دارد. معاملات و کندل امروز تعیین کننده است، زیر نظر باشد.

#خاذین سهم بالای مقاومت در حال حجم خوردن است، در صورت تایید شکست مقاومت با رعایت حد ضرر ۲۰۴ تومانی، تارگت ۳۶۰ تومانی الگوی کاپ در دسترس است.

#بیتکوین روال من برای کانالم توی تحلیل اپ بر این منوال بود که فقط مطالبم در رابطه با بازار بورس باشه، اما مدتی هست که طبق یک ایده معاملاتی چارت بیتکوین رو دنبال میکنم و نتایج جالبی هم داشته، به همین خاطر تصمیم گرفتم برای دوستان هم به اشتراک بزارم تا شاید این ایده براشون مفید واقع بشه. من اون دو سقف و کف ماژوری که روی چارت داخل مربع مارک کردم رو ازشون برای رسم این کانال استفاده کردم و بعد از رسم میدلاین، کانال و میدلاینش رو ۵ بار به پایین تکثیر کردم، چیزی که برام جالب بود هندسه چارته، این کانال رو من با دیتای الان بازار رسم کردم و باید راهنمای من باشه برای آینده مارکت، اما نه تنها ازون نقطه ای که کانال رسم شده به بعد خیلی کمک کننده بوده بلکه هندسه چارت جوری هست که در گذشته هم به این کانال های رسم شده واکنش داشته و شاید همین بتونه مهر تاییدی باشه برای این کانال و ترید کردن باهاش در آینده. در هر حال، من دو تا استراتژی رو مد نظر داشتم برای ترید با این کانال: اولی خرید بعد از خروج و پولبک به کانال اصلی (سناریو سبز رنگ) که خرید توی قیمت بالاتری انجام میشه اما خوب احتمالا مطمین تر خواهد بود. دومی هم خرید مارتینگلی در لول های مورد نظرم (سناریو قرمز رنگ) که معایب و مزایای خودش رو داره، تا اینجا هم دو پله خرید کردم اولی در ۲۱ هزار و دومی در ۱۶ هزار، در محدوده های ۱۰-۱۱ هزار و ۵-۶ هزار هم خرید خواهم کرد اگر فعال بشن، اگر هم فعال نشن بعد از خروج از کانال اصلی در پولبک ها با شکست سقف ها پله پله وارد خواهم شد. یکسال بعد دوباره این پست رو میارم بالا و چه این سناریو درست باشه و چه غلط میشینم در هر دو حالت بررسیش میکنم و یک مطلبی در موردش مینویسم.

#خفناور سهم پس از تشکیل واگرایی قوی در مک دی و آر اس آی در گام آخر ریزش، دیروز بالاخره از تراکم خارج شد و خط روند ریزشی خودش رو هم پر قدرت شکست. انتظار رشد حدالاقلی تا محدوده ۳۲۰۰ تومان رو از سهم دارم، در صورت شکست خط روند بلند مدتی خودش، اهداف بالاتری خواهد داشت.

#بترانس به خط روند حدودا ۳۰ ساله خودش رسیده و همزمان به مووینگ ۲۱ ماهه، هر وقت در حدود ۴۰-۵۰ درصد زیر مووینگ نفوذ کرده بعدش یه روند جدید بلند مدتی رو استارت کرده، به نظر فرصت خوبی رو بازار ایجاد کرده و میشه برای یه سرمایه گذاری بلند مدت بترانس رو ازینجاها کم کم وارد واچ لیستمون کنیم.

#درازک سهم به کف کانال حدودا ۳۰ ساله خودش رسیده و ازینجا به بعد میتونید در واچ لیستتون قرارش بدید، مخصوصا اگه بگذارند به قیمت های ۹۰۰-۹۵۰ برسد. یک کارکشن دوگانه هم به نظر در همان محدوده تکمیل میکنه و احتمالا راهی روند صعودی جدیدی میشه.

#بنیرو اخیرا از سهام به اوراق با درامد ثابت تغییر ماهیت داده و با حمایت های حقوقی میشه بدون نگرانی وارد سهم شد. از لحاظ تکنیکی به خط روند ۴-۰ خودش رسیده که به احتمال قوی واکنش حدالاقل ۲۰ درصدی رو به بالا خواهد داشت، مخصوصا که در همین قیمت ها مووینگ ۲۰۰ روزه نیز قرار گرفته. تارگت های سهم ۳۰۵ و در ادامه ۳۷۰ تومان جهت ساخت موج C از X موج درجه بالاتر هستند.

خکرمان سهم یک لگ اصلاحی در قالب الگوی مثلث رو تکمیل کرده و توانایی دسترسی به تارگت های ۴۰۰ تومان و در ادامه ۶۰۰ تومان را در میان مدت دارد.

تنوین شکست خط روند نزولی، خروج از تراکم، شکست کانال صعودی کوتاه مدتی و پولبک به آن، ورود پول به سهم، همه این اتفاقات در محدوده ۴۴۵ تا ۴۶۵ تومان رو در سهم شاهد بودیم، در محدوده ۵۳۰ تا ۵۷۰ هم مقاومت بسیار مهمی هست اما فاصله بین این دو سطح رو به نظر راحت میتونه حرکت کنه و یه نوسان خوب بهمون بده.

دسبحا سهم به نظر درحال خروج از تراکم دو ساله خودش هست و حجم معاملات هم افزایش چشمگیری داشته، به نظرم با حد ضرر تثبیت زیر ۱۷۵۰ و حد سود ۳۰۰۰ تومانی در میانمدت خرید ارزنده ای خواهد بود. از لحاظ الیوتی هم لگ آخر الگوی مثلث تکمیل شده و همه چیز برای یک حرکت خوب مساعد است.

وحکمت تکمیل شاخه G از دیامتریک در قالب هر الگوی اصلاحی میتونه زمینه رشد سریع قیمت تا محدوده ۲۳۰ و در ادامه ۳۰۰ تومان رو فراهم کنه، سهم در واچ لیستتون باشه.