تابان بورس

TRX با شکستی که انجام داده به نظر در میانمدت قابلیت رشد خوبی داشته باشه . برای رشد محدوده مقاومت 0.12200 باید شکسته بشه .

BTC بعد از اصلاح تا محدوده 57 هزار با تشکیل یک الگوی منجر به صعود دوباره شاهد افزایش قیمت بودیم . با توجه به رفتار دامیننس میتونیم شاهد افزایش قیمت تا منطقه 72000 باشیم اما نشانه های ضعف در روند از همینک قابل مشاهده هست و باید محتاط بود .

مادیرا | صنایع ماشین های اداری ایران بعد از یک بازدهی 40 درصدی مطابق انتظارم تا محدوده مشخص شده اصلاح داشته و در نقطه کم خطری معامله میشه . افت احتمالی قیمت تا منطقه اشاره شده فرصتی مناسب برای بررسی در یک محدوده کم ریسک هست .

فسپا | گروه صنعتی سپاهان بعد از یک رشد 25 درصدی از ناحیه تحلیل قبلی افزایش سرمایه اعمال شد . چارت فعلی با توجه به تجزیه و تحلیلی که انجام دادم قابل بررسی هست . به نظر ناحیه فعلی منطقه مناسبی برای بازگشت سهم باشه و در میانمدت بتونه اهداف مشخص شده رو لمس کنه . با حد ضرر 1600 تومان میشه این سهم رو بررسی کرد .

✅#ارزش معاملات خرد بازار سهام(شامل سهام عادی بورس + حق تقدم ها): ⏰ تاریخ: 1400/07/17 💰ارزش معاملات روزانه امروز برابر با 5،377 میلیارد تومان بود. که رقم ضعیفی است. 🔺طی معاملات امروز حقیقی ها حدود 939 میلیارد تومان پول از بازار خارج کرده اند. به عبارت دیگر حقوقی ها 939 میلیارد تومان سهام از حقیقی ها خریداری کرده اند.

خراسان | پتروشیمی خراسان به اولین هدف مشخص شده رسید . در کوتاه مدت میشه با 26درصد سود این معامله رو بست .

#فجر | فولاد امیر کبیر کاشان به نظر اصلاح سهم تمام شده و با استراحت و ریکاوری روی prz مشخص شده سهم در میانمدت توانایی رسیدن به سقف کانال را دارد. با حد ضرر 2400 همچنان سهامداری توصیه میشه .

#نوری | پتروشیمی نوری بعد از رشد سنگین اخیر به نظرم نیاز به یک اصلاح زمانی برای استراحت و ریکاوری داره تا انرژی لازم برای ادامه صعود رو جمع کنه . اهداف مشخص شده برای میانمدت قابل دسترسی هست .

📌 #فخوز 💰قیمت: 16،410 ریال ✅عملکرد دوره 6 ماهه فروش: 🔘فروش پارسال 11،211 میلیارد تومان 🔘فروش امسال 20،188 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 80% رشد 🔘میانگین فروش پارسال 2،553 میلیارد تومان 🔘میانگین فروش امسال 3،364 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 32% رشد 🔹پوشش فروش 12ماهه پارسال: 66% ✅میزان فروش داخلی و صادراتی: 🔻فروش داخلی: 40% 🔺فروش صادراتی: 60% ✅ عملکرد سود خالص (دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31): 🔘سود خالص پارسال 246 ریال 🔘سود خالص امسال 753 ریال 🔺درصد پیشرفت 206% رشد 🔹سود هر سهم از سود انباشته 2،245 ریال 🔸درصد پوشش قیمت سهم 14% 🔹حاشیه سود خالص 34.5% 🔸نسبت ROA= 13% و ROE= 18% 🔹از دارایی شرکت 31% بدهی و 69% مالکانه هست. 🔸ارزش دفتری هر سهم 4،133 ریال 🔹نسبت P/B= 3.97 ✅پیش بینی سود (زيان) پايه هر سهم (دوره 6ماهه منتهی به 1400/06/31): 👌 عملیاتی: تقریباً نزدیک به 1،494 ریال 👌 سود (زیان) خالص هر سهم: تقریباً 1،433 ریال

کرازی ✅عملکرد دوره 6 ماهه فروش: 🔘فروش پارسال 209 میلیارد تومان 🔘فروش امسال 297 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 42% رشد 🔘میانگین فروش پارسال 38 میلیارد تومان 🔘میانگین فروش امسال 50 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 30% رشد 🔹پوشش فروش 12ماهه پارسال: 65% ✅میزان فروش داخلی و صادراتی: 🔻فروش داخلی: 66% 🔺فروش صادراتی: 34% ✅ عملکرد سود خالص (دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31): 🔘سود خالص پارسال 18 ریال 🔘سود خالص امسال 34 ریال 🔺درصد پیشرفت 92% رشد 🔹سود هر سهم از سود انباشته 170 ریال 🔸درصد پوشش قیمت سهم 11% 🔹حاشیه سود خالص 46% 🔸نسبت ROA= 11% و ROE= 16% 🔹از دارایی شرکت 32% بدهی و 68% مالکانه هست. 🔸ارزش دفتری هر سهم 214 ریال 🔹نسبت P/B= 7.32 ✅پیش بینی سود (زيان) پايه هر سهم (دوره 6ماهه منتهی به 1400/06/31): 👌 عملیاتی: تقریباً نزدیک به 84 ریال 👌 سود (زیان) خالص هر سهم: تقریباً 82 ریال

مادیرا | صنایع ماشین های اداری ایران به نظرم بعد از مدتی استراحت و ریکاوری همراه با اصلاح جزئی شرایط برای رشد مجدد سهم محیا بشه . تا زمانی که قیمت داخل کانال نزولی نوسان میکنه خرید حوالی کف کانال و فروش در سقف استراتژی مناسبی هست .

📌 #فملی 💰قیمت: 13،000 ریال ✅عملکرد دوره 6 ماهه فروش: 🔘فروش پارسال 16،195 میلیارد تومان 🔘فروش امسال 34،981 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 116% رشد 🔘میانگین فروش پارسال 3،518 میلیارد تومان 🔘میانگین فروش امسال 5،830 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 66% رشد 🔹پوشش فروش 12ماهه پارسال: 83% ✅میزان فروش داخلی و صادراتی: 🔻فروش داخلی: 56% 🔺فروش صادراتی: 44% ✅ عملکرد سود خالص (دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31): 🔘سود خالص پارسال 174 ریال 🔘سود خالص امسال 449 ریال 🔺درصد پیشرفت 172% رشد 🔹سود هر سهم از سود انباشته 1،489 ریال 🔸درصد پوشش قیمت سهم 12% 🔹حاشیه سود خالص 70.1% 🔸نسبت ROA= 13% و ROE= 17% 🔹از دارایی شرکت 22% بدهی و 78% مالکانه هست. 🔸ارزش دفتری هر سهم 2،825 ریال 🔹نسبت P/B= 4.60 ✅پیش بینی سود (زيان) پايه هر سهم (دوره 6ماهه منتهی به 1400/06/31): 👌 عملیاتی: تقریباً نزدیک به 1،159 ریال 👌 سود (زیان) خالص هر سهم: تقریباً 1،250 ریال (با فرض حاشیه سود غیر عملیاتی 3ماهه اول)

📌 فولاد 💰قیمت: 10،440 ریال ✅عملکرد دوره 6 ماهه فروش: 🔘فروش پارسال 27،354 میلیارد تومان 🔘فروش امسال 66،084 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 142% رشد 🔘میانگین فروش پارسال 6،450 میلیارد تومان 🔘میانگین فروش امسال 11،014 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 71% رشد 🔹پوشش فروش 12ماهه پارسال: 85% ✅میزان فروش داخلی و صادراتی: 🔻فروش داخلی: 100% 🔺فروش صادراتی: 0% ✅ عملکرد سود خالص (دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31): 🔘سود خالص پارسال 133 ریال 🔘سود خالص امسال 473 ریال 🔺درصد پیشرفت 256% رشد 🔹سود هر سهم از سود انباشته 1،388 ریال 🔸درصد پوشش قیمت سهم 13.3% 🔹حاشیه سود خالص 41.2% 🔸نسبت ROA= 11% و ROE= 17% 🔹از دارایی شرکت 32% بدهی و 68% مالکانه هست. 🔸ارزش دفتری هر سهم 2،836 ریال 🔹نسبت P/B= 3.68 ✅پیش بینی سود (زيان) پايه هر سهم (دوره 6ماهه منتهی به 1400/06/31): 👌 عملیاتی: تقریباً نزدیک به 941 ریال 👌 سود (زیان) خالص هر سهم: غیر قابل پیش بینی(با توجه به سرمایه گذاری های متعدد). @tabanbours

📌 هرمز ✅عملکرد دوره 6 ماهه فروش: 🔘فروش پارسال 4،285 میلیارد تومان 🔘فروش امسال 10،353 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 142% رشد 🔘میانگین فروش پارسال 1،121 میلیارد تومان 🔘میانگین فروش امسال 1،725 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 54% رشد 🔹پوشش فروش 12ماهه پارسال: 77% ✅میزان فروش داخلی و صادراتی: 🔻فروش داخلی: 100% 🔺فروش صادراتی: 0% ✅ عملکرد سود خالص (دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31): 🔘سود خالص پارسال 167 ریال 🔘سود خالص امسال 664 ریال 🔺درصد پیشرفت 298% رشد 🔹سود هر سهم از سود انباشته 2،805 ریال 🔸درصد پوشش قیمت سهم 17% 🔹حاشیه سود خالص 31.7% 🔸نسبت ROA= 10% و ROE= 15% 🔹از دارایی شرکت 36% بدهی و 64% مالکانه هست. 🔸ارزش دفتری هر سهم 4،355 ریال 🔹نسبت P/B= 3.83 ✅پیش بینی سود (زيان) پايه هر سهم (دوره 6ماهه منتهی به 1400/06/31): 👌 عملیاتی: تقریباً نزدیک به 1،486 ریال 👌 سود (زیان) خالص هر سهم: تقریباً نزدیک به 1،440

📌 فسپا 💰قیمت: 21،200 ریال ✅عملکرد دوره 6 ماهه فروش: 🔘فروش پارسال 701 میلیارد تومان 🔘فروش امسال 1،128 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 61% رشد 🔘میانگین فروش پارسال 133 میلیارد تومان 🔘میانگین فروش امسال 188 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 41% رشد 🔹پوشش فروش 12ماهه پارسال: 70% ✅میزان فروش داخلی و صادراتی: 🔻فروش داخلی: 99% 🔺فروش صادراتی: 1% ✅ عملکرد سود خالص (دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31): 🔘سود خالص پارسال 575 ریال 🔘سود خالص امسال 753 ریال 🔺درصد پیشرفت 31% رشد 🔹سود هر سهم از سود انباشته 2،917 ریال 🔸درصد پوشش قیمت سهم 14% 🔹حاشیه سود خالص 21.3% 🔸نسبت ROA= 9% و ROE= 14% 🔹از دارایی شرکت 38% بدهی و 62% مالکانه هست. 🔸ارزش دفتری هر سهم 5،334 ریال 🔹نسبت P/B= 3.97 ✅پیش بینی سود (زيان) پايه هر سهم (دوره 6ماهه منتهی به 1400/06/31): 👌 عملیاتی: تقریباً نزدیک به 1،958 ریال 👌 سود (زیان) خالص هر سهم: تقریباً نزدیک به 1،900

📌 نوری 💰قیمت: 104،000 ریال ✅عملکرد دوره 6 ماهه فروش: 🔘فروش پارسال 14،166 میلیارد تومان 🔘فروش امسال 31،204 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 120% رشد 🔘میانگین فروش پارسال 3،600 میلیارد تومان 🔘میانگین فروش امسال 5،200 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 44% رشد 🔹پوشش فروش 12ماهه پارسال: 72% ✅میزان فروش داخلی و صادراتی: 🔻فروش داخلی: 48% 🔺فروش صادراتی: 52% ✅ عملکرد سود خالص (دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31): 🔘سود خالص پارسال 848 ریال 🔘سود خالص امسال 3166 ریال 🔺درصد پیشرفت 273% رشد 🔹سود هر سهم از سود انباشته 3،419 ریال 🔸درصد پوشش قیمت سهم 3.5% 🔹حاشیه سود خالص 22.3% 🔸نسبت ROA= 7% و ROE= 17% 🔹از دارایی شرکت 60% بدهی و 40% مالکانه هست. 🔸ارزش دفتری هر سهم 18،719 ریال 🔹نسبت P/B= 5.56 ✅پیش بینی سود (زيان) پايه هر سهم (دوره 6ماهه منتهی به 1400/06/31): 👌 عملیاتی: تقریباً نزدیک به 6،898 ریال 👌 سود (زیان) خالص هر سهم: تقریباً نزدیک به 800 الی 850 تومن

📌 شغدیر 💰قیمت: 107،080 ریال ✅عملکرد دوره 6 ماهه فروش: 🔘فروش پارسال 730 میلیارد تومان 🔘فروش امسال 1،730 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 137% رشد 🔘میانگین فروش پارسال 215 میلیارد تومان 🔘میانگین فروش امسال 289 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 34% رشد 🔹پوشش فروش 12ماهه پارسال: 67% ✅میزان فروش داخلی و صادراتی: 🔻فروش داخلی: 60% 🔺فروش صادراتی: 40% ✅ عملکرد سود خالص (دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31): 🔘سود خالص پارسال 634 ریال 🔘سود خالص امسال 3،377 ریال 🔺درصد پیشرفت 433% رشد 🔹سود هر سهم از سود انباشته 3،803 ریال 🔸درصد پوشش قیمت سهم 4% 🔹حاشیه سود خالص 56% 🔸نسبت ROA= 17% و ROE= 69% 🔹از دارایی شرکت 75% بدهی و 25% مالکانه هست. 🔸ارزش دفتری هر سهم 4،903 ریال 🔹نسبت P/B= 21.84 ✅پیش بینی سود (زيان) پايه هر سهم (دوره 6ماهه منتهی به 1400/06/31): 👌 عملیاتی: تقریباً نزدیک به 7،179 ریال 👌 سود (زیان) خالص هر سهم: تقریباً نزدیک به 7،454 ریال

📌 شپدیس 💰قیمت: 176،000 ریال ✅عملکرد دوره 12 ماهه فروش: 🔘فروش پارسال 7،834 میلیارد تومان 🔘فروش امسال 19،836 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 153% رشد 🔘میانگین فروش پارسال 652 میلیارد تومان 🔘میانگین فروش امسال 3،306 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 153% رشد 🔹پوشش فروش 12ماهه پارسال: 253% ✅میزان فروش داخلی و صادراتی: 🔻فروش داخلی: 26% 🔺فروش صادراتی: 74% ✅ عملکرد سود خالص (دوره 9 ماهه منتهی به 1400/03/31): 🔘سود خالص پارسال 5،147 ریال 🔘سود خالص امسال 14،222 ریال 🔺درصد پیشرفت 176% رشد 🔹سود هر سهم از سود انباشته 19،401 ریال 🔸درصد پوشش قیمت سهم 11% 🔹حاشیه سود خالص 62.4% 🔸نسبت ROA= 49% و ROE= 69% 🔹از دارایی شرکت 29% بدهی و 71% مالکانه هست. 🔸ارزش دفتری هر سهم 20،479 ریال 🔹نسبت P/B= 8.59 ✅پیش بینی سود (زيان) پايه هر سهم (دوره 12ماهه منتهی به 1400/06/31): 👌 عملیاتی: تقریباً نزدیک به 20،640 ریال 👌 سود (زیان) خالص هر سهم: تقریباً نزدیک به 21،127 الی 22،000 ریال

📌 شبصیر 💰قیمت: 106،940 ریال ✅عملکرد دوره 6 ماهه فروش: 🔘فروش پارسال 509 میلیارد تومان 🔘فروش امسال 1،144 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 125% رشد 🔘میانگین فروش پارسال 120 میلیارد تومان 🔘میانگین فروش امسال 191 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 59% رشد 🔹پوشش فروش 12ماهه پارسال: 80% ✅میزان فروش داخلی و صادراتی: 🔻فروش داخلی: 91% 🔺فروش صادراتی: 9% ✅ عملکرد سود خالص (دوره 3ماهه منتهی به 1400/03/31): 🔘سود خالص پارسال 662 ریال 🔘سود خالص امسال 3،159 ریال 🔺درصد پیشرفت 377% رشد 🔹سود هر سهم از سود انباشته 5،598 ریال 🔸درصد پوشش قیمت سهم 5.2% 🔹حاشیه سود خالص 30.3% ✅پیش بینی سود (زيان) پايه هر سهم (دوره 6ماهه منتهی به 1400/06/31): 👌 عملیاتی: تقریباً نزدیک به 6،931 ریال 👌 سود (زیان) خالص هر سهم: تقریباً نزدیک به 7،000 ریال

📌 جم پیلن 💰قیمت: 116،940 ریال ✅عملکرد دوره 6 ماهه فروش: 🔘فروش پارسال 2،344 میلیارد تومان 🔘فروش امسال 4،260 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 82% رشد 🔘میانگین فروش پارسال 547 میلیارد تومان 🔘میانگین فروش امسال 710 میلیارد تومان 🔺درصد پیشرفت 30% رشد 🔹پوشش فروش 12ماهه پارسال: 65% ✅میزان فروش داخلی و صادراتی: 🔻فروش داخلی: 92% 🔺فروش صادراتی: 8% ✅ عملکرد سود خالص (دوره 3ماهه منتهی به 1400/03/31): 🔘سود خالص پارسال 1،342 ریال 🔘سود خالص امسال 4،796 ریال 🔺درصد پیشرفت 257% رشد 🔹سود هر سهم از سود انباشته 5،462 ریال 🔸درصد پوشش قیمت سهم 5% 🔹حاشیه سود خالص 48.1% ✅پیش بینی سود (زيان) پايه هر سهم (دوره 6ماهه منتهی به 1400/06/31): 👌 عملیاتی: تقریباً نزدیک به 9،946 ریال 👌 سود (زیان) خالص هر سهم: تقریباً نزدیک به 9،800 ریال