* * * درس زندگی که خودم هم بارها با جان و دل لمسش کردم، با تجربه بهش رسیدم و اکنون بهش ایمان دارم، این متن منتشر میشه شاید کمکی باشه برای نحوه صحیح نگاه به بازار، قیمت، آموزش مفاهیم و انتقال تجربه و لاغیر. - متن پیوستی پس از این پاراگراف، از بیانت جناب علی کهیانی و از منبع کانال تلگرامی ایشان بدون دخل و تصرف عینا نقل شده است. در دو تصویر پیوست شده از شاخص نیکی بورس اوراق بهادار ژاپن، تصویر سمت چپ توسط خودم و تصویر سمت راست توسط منبع منتشر شده است. اگر به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید، روی تایم فریم ماهانه چارت شاخص نیکی دو واگرایی HDوRD در برهه ای شکل گرفت که منجر به سقوط 60 درصدی این شاخص طی 600 روز روز شد. اندکی در این مودار و متنی که در ادامه منتشر میشه تامل کنید، به نتایج جالب و عجیبی میرسید و شاید تحولی در نگاهتون به بازار و چارت رخ داد. پیروز باشید. متن در 3 بخش عنوان شده که پارت آخر مربوط به عکس شاخص نیکی هست : 1. مدت ها بر سر دورراهی تکنیکال و فاندامنتال و یا تلفیق این دو سرگردان بودم. و مهم ترین سوالم این بود که چگونه می توانم قبل از توده معامله گران و هم زمان با مدیران و کسانی که اخبار دسته اول را دارند تغییر را درک کنم و وارد معامله شوم. با بررسی تعداد زیادی سهم در مدت یک سال ونیم به نتایج جالبی رسیدم. همواره دیده ام که بعد از یک رشد اساسی در سهام مختلف (که نمودار نوید این رشد را می داده ولی بنیاد سهم چندان مطلوب نبوده) خبرهای خوب بنیادی منتشر می شوند. به عبارتی اول رشد صورت گرفته سپس خبر آمده و به اصطلاح خبر پیشخور شده است. از طرفی دیگر وقتی سهمی بنیاد خوب و یا حتی فوق العاده خوبی داشته است اما نمودار هشدار ریزش و یا اصلاح می داده نمودار در اکثر قریب به اتفاق مواقع صادق بوده است. اگر بخواهم ساده تر بگویم مطلب به این نحو است که وقتی قرار است اتفاق مهمی در یک شرکت رخ دهد (اتفاق مهم بنیادی که منجر به افزایش سود شرکت می شود) قبل از همه مدیران شرکت واطرافیان شان از این خبر نهایت استفاده را برده و خرید حجم عمده را شروع می کنند. (افزایش حجم یکی از آلارم های اساسی چارتیست ها است) در این مرحله هنوز خبری منتشر نشده است اما تغییر حجم محسوس است و یا اندیکاتور MFI در حالتی که قیمت سهم خنثی است گارد صعودی می گیرد. پس از افزایش محسوس قیمت سهم، کم کم خبرهای خوب از شرکت به گوش می رسد. وقتی قیمت به سقف تکنیکالی نزدیک تر می شود خبرهای بیشتری منتشر می شود. این بار هم می توان با توجه به حجم نمودار خروج بازارسازان یا مدیران را متوجه شد. 2. دوستان و همراهان گرامی، یکسال است که اینجا به صورت عمومی مطلب می نویسم و رسالت کانال تحلیل در کنار آموزش بوده است و خواهد بود ان شاالله. یک مطلب مهم که این روزها اکثر فعالین بازار به چشم دیدند و با سرمایه هایشان چشیدند بی‌تاثیری اخبار مثبت و گزارشات خوب در روند اصلی بازار بوده است. طی چند رو اخیر گزارشات و اخبار خوب به بازار مخابره شده است اما روند اکثر سهام نزولی بوه. سهمی که سه ماه اول زیان ده بوده و الان سودساز شده و سهمی که زیانش دوبل شده، هردو را در صف فروش می فروشند، سهمی که سودش یک چهارم قیمتش هست رو نشستن تو صف فروش و... طبیعیه اگر یک شرکت سودساز باشه قیمت سهمش هم در بلند مدت افزایش پیدا می کنه اما مهم این هست که ما در چه قیمتی وچه زمانی سهم را بخریم و در چه قیمتی و چه زمانی سهم رُ بفروشیم تا از افزایش قیمتش منتفع بشویم( بازدهی بیشتر در زمان کمتر). این موضوع را جز از طریق "نمودار" از هیچ روش دیگری نمی توان فهمید، یعنی زمان خرید و فروش را فقط می توان از چارت متوجه شد نه از بنیاد نه از گزارش و نه از خبر و نه از تابلو! اینکه ما نمودار را بد بفهمیم و بد تفسیر کنیم موضوعی است متفاوت از بحث ما. بنابراین اگر سرمایه‌گذار بلند مدتی نیستید و هدف شما از بودن در بازار کسب سود از افزایش مقطعی قیمت سهام می باشد بهتر است تنها ابزار شما چارت باشد. بنده بنیاد می دانم و مدتها وقت صرف یاد گرفتن تحلیل بنیادی کرده ام و می دانم اگر بنیاد و نمودار در یک جهت باشند سهم با چه قدرتی رشد می کند اما اینک و در این زمان مهم ترین کار دانستن نقاط ورود و خروج و حد ضرر می باشد. در مورد گزارشات نیز در متن قبل از این پست نوشته ام که اگر اتفاق محسوسی در شرکت رخ دهد قبل از آن مدیران و کسانی که اطلاع دارند کیسه خودشان را پر می کنند و سپس گزارشات را روانه کدال می کنند. در مورد تابلو هم بنده سیستمی متشکل از انواع فیلترها و برنامه هایی دارم که کل اتفاقاتی که یک تابلوخوان نیاز دارد را در یک خروجی چند خطی نمایش می دهد و بررسی کل بازار با این سیستم کمتر از ۳۰ دقیقه زمان نیاز دارد، اما بعد از چند سال کار کردن با این سیستم پی برده ام که اولا اتفاقات روی تابلو قابل دستکاری است و ثانیا و مهم تر از مورد قبل، زمانی تابلوی یک سهم به اصطلاح "خوب" به نظر می رسد که نمودار آن از قبل، آلارم ورود داده باشد. لازم دیدم در همین ایام این موضوع را بنویسیم تا دوستانی که شک دارند در انتخاب روش تحلیلی شان بتوانند با تجربه‌ی این موضوع، در این روزها راحت تر تصمیم بگیرند. به قول آقای نیلی روشی را بیاموزید که برای باقی عمرتان کافی باشد. 3. شاخص نیکی ژاپن : از ابتدای دهه 90 میلادی طی دو سال 64 درصد ریزش داشته و آن دوران یکی از طلایی ترین دوران های اقتصادی ژاپن بوده. بارها دولت ژاپن و نهادهای مختلف در طی آن دو سال اقدام به حمایت از بازار کرده بودند! اما نتیجه را می بینید که این ریزش تا 19 سال ادامه داشته و آن شاخص بیش از 82 درصد ریخته است!!! نتیجه: 1.بنیاد خوب یا شرایط اقتصادی مناسب ، بنیاد بد و شرایط اقتصادی نامناسب هیچکدام عوامل اصلی رشد و ریزش بورس ها نیستند بلکه "سیکل منظم قیمتی و زمانی" باعث به وجود آمدنِ بالا و پایین شدن ها می شوند. 2. دولت، مجلس، حقوقی ها و... نمی توانند مانع رشد یا ریزش شاخص شوند. همین که دخالت در این بازرا نکنند برای ما کافی است. #ایمان_به_نمودار #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_بنیادی #تکنیکال #فاندامنتال #تکنوفاند #تجربه #پست_آموزشی #نکته #معامله #معامله_گری #شاخص #بورس