مینیمال پرایس اکشن

#شتران - هفتگی - 1403.08.26

* محدوده تعادلی پر حاشیه شاخص کل - 1403.08.26

خساپا - ماهانه - 1403.08.01. واکنش قیمت به مووینگ ها رو ببین چه شکیل هستن. من بیشتر معتقدم ساپورت داینامیک قیمت سابقه شکسته شدن و گذشتن توسط قیمت نداشته باشه و اینطوری بیشتر میتونم بهش اعتماد داشته باشم تا این که ندونم و تردید داشته باشم اگه رفت زیرش آیا بالا خواهد آمد یا نه. قبلا با دوره های 50، 100، 200 ؛ گلدن کراس، دِس کراس کار میکردم اما دیدم مووینگ ها رو کمی اعدادشو متناسب و بهینه سازی بکنم، نتیجه بهتری میگیرم. الان برای چارت ماهانه خساپا؛ دوره 89، 100 برام ایده آل هست و انتظار واکنش رو به بالا از روی این زون داینامیک رو دارم که اتفاقا در گذشت هم مورد احترام و تمکین قیمت بوده.

* خودرو - ماهانه - حمایت معتبر داینامیک زیر قیمت - 1403.08.01

* گاهی وقت ها پیدا کردن مووینگ کالیبره شده ای که قیمت واکنش های خوبی بهش داشته آسون نیست. در چنین مواردی معمولا مووینگی مورد توجه خواهد بود که واکنش های نزدیک به لایو بازار شکیل تر و دقیق تری داشته. مثل مووینگ عکس بالا. این مووینگ در گذشته مورد توجه قیمت نبوده و با بی اعتنایی از اون گذر میکرده اما بعد از زمان خط چین به بعد، طی چند برخورد با واکنش های خوبی همراه بوده، بنابراین گذشته رفتار قیمت و این مووینگ رو کمتر بهش وزن میدیم و چون در زمان های بعد از خط چین این مووینگ مورد احترامِ قیمت بوده، بنابراین در نزدیک شدن های بعدی هم انتظار واکنش داریم. این رویه بعضا برعکس میشه و مووینگی که از گذشته مورد توجه قیمت و واکنش به اون بوده، در دوره ای قیمت بهش بی توجهی میکنه و دوره ای دیگه رو هدف قرار میده و این دقیقا برمیگرده به حرکت قیمت در میان لایه های مختلف بازار.

شاخص کل - هفتگی - واکنش ها به لایه های مختلف مووینگ های نمایی با مضرب 5 تا 300 1403.08.01

ثبهساز و ثامید از گروه انبوه سازی کورلیشن مثبت بالایی باهم دارند. - به لحاظ نسبی ثبهساز بهتر از ثامیده.

* قانون خروج بازار از شرایط رنجِ طولانی مدت : هنگامیکه بازار برای مدت زمان نسبتا طولانی در محدوده ای تنگ و فشرده گرفتار می شود، می تواند نهایتا بسمت بالا یا پایین از این محدوده خارج گردد. اما نکته اینجاست که از هر طرف که از این محدوده خارج بشود، در همان جهت حرکت بزرگ و قدرتمندی را آغاز خواهد نمود. هرچه مدت زمن رنج زدن بازار طولانی تر بشود، اندازه حرکت عمودی که متعاقبا ایجاد خواهد شد نیز بزرگتر می گردد. به عنوان مثال در تصویر فوق میتوانید محدوده رنج را بر روی نمودار سفانو مشاهده نمایید. این محدوده سرانجام به سمت بالا شکسته شده و نتیجتا یک حرکت قدرتمند صعودی را ایجاد کرده است. به عنوان یک قاعده چشمی می توانید طول محدوده رنج را (یعنی مدت زمان رنج زدن بازار : باکس زرد) در ذهن خودتان به اندازه 90 درجه بچرخانید و انتظار داشته باشید که قیمت در راستای عمودی، حداقل به همین اندازه به حرکت خود ادامه دهد. هرچند این روش کاملا تقریبی و غیردقیق است اما معمولا می تواند تخمین مناسبی برای پیدا کردن تارگت احتمالی به دست دهد (تاچ شدن هدف در محل مشخص شده با دایره).

#گشان - هفتگی - 1403.07.17 - سناریو احتمالی. - با توجه به افت مومنتوم گام نزولی و شکل گیری واگرایی زمانی، در صورت افت، به سطح حمایت زرد محدود بشه و در صورت گذر رو به پایین از این خط، به صورت فیک و همراه با +RD منجر به بازگشت رو به بالای قیمت بشه.

#سدور - روزانه - 1403.07.17 - سناریو احتمالی. - احتمالا فعلا درگیر اصلاحِ زمانی باشه.

* نشونه های حرکات بزرگ قیمت، توی تایم فریم های بالاتر (هفتگی - ماهانه) پدیدار میشه و بعد تایم فریم های کوچکتر برای برای تحقق اون حرکات بزرگ زمینه رو مهیا میکنن. تا زمانی که تایم بالاتر گارد نزولی داره، خریدهای تایم پایین تر صرفا میتونه به قصد نوسان گیری باشه و نباید انتظار چرخش های بزرگ رو داشت. در نگاه مولتی تایم بورس ایران 3 تایم فریم اصلی رو اگه کنار هم بذاریم (ماهانه : M، هفتگی : W و روزانه : D)، تایم ماهانه به هفتگی خط میده و هفتگی به روزانه. حرکات بزرگ بازار زمانی شکل میگیرن که هر 3 تایم فریم فوق متحد باهم به یک جهت اشاره کنن. یعنی ماهانه :صعودی، هفتگی : صعودی، روزانه : صعودی. اگه از تایم فریم ماهانه به خاطر جوان بودن بازار بورس صرف نظر کنیم، ترکیب دوآل تایم فریم یعنی هفتگی و روزانه خیلی کارا هست. یعنی تا وقتی تایم هفتگی گارد صعودی نگرفته یا آماده چرخش صعودی نشده، تایم پایین تر (روزانه) نمیتونه منجر به تغییر و ایجاد حرکات بزرگ بشه. به عبارتی تایم کوچکتر در خدمت و تحت امرِ تایم فریم بزرگتر هست. حرکات بزرگ با مهیا شدن شرایط درجات بالاتر شروع میشن.

#شپنا - هفتگی - 1403.07.18 - سناریو احتمالی

#وغدیر - هفتگی - 1403.07.18 - به نظر تا زمانی که روی باند حمایتی داینامیک قرار داره، اجازه افت بیشتر بهش داده نمیشه. حمایت های مکرر پیشین از سمت این ناحیه احتمالا کماکان برقرار باشه.

* شاخص_کل - 1 ساعته - 1403.07.18 - سناریو احتمالی کوتاه مدتی.

* بازدهی نماهای گروه چند رشته ای صنعتی در رالی 97 تا 99 بازار سهام : 1. ونیکی : 3199% 2. وامید : 2491% 3. وغدیر : 2405% 4. وصندوق : 2081% 5. وبانک : 1983%

* نسبت شاخص کل قیمت (هم وزن) به شاخص کل قیمت (وزنی - ارزشی) به - روزانه - 1403.07.18 - معادل همان نسبت شاخص هم وزن به شاخص کل هست منتهی مقادیر DPS تعدیل شده. - در صورتی که این نسبت موفق به خروج از سقف مقاومتی لانگ ترم بشه، با توجه به روند صعودی که از گذشته بر این نسبت حاکم بوده، شاهد این خواهیم بود که سهام کوچک سایز مجددا با برتری نسبی به سهام بزرگ و شاخص ساز، پیشتاز بازار سهام خواهد بود. بنظر در حال شکل گیری یک الگوی متراکم در قالب الگوی نه چندان ایده آلِ مثلث افزایشی هست و پس از یک اصلاح اقدام به خروج از سقف مقاومتی بکنه. گام آخر از سقف به نظر بشکل یک الگوی abc کوچک هست که لگ های ab اون تکمیل شده و حالا یک گام c نزولی باقی مانده. - صرفا نظر شخصی هست و چارت دیتای زیادی برای تحلیل نداره.

* فسرب - روزانه - 1403.06.29 - سناریو احتمالی

* کاوه - هفتگی و روزانه - 1403.06.29 - سناریو احتمالی.

* چارت نسبتی فلزات رنگین به فلزات آهنی - هفتگی - 1403.06.29 - این نسبت هم اکنون در سقف مقاومتی خودش قرار داره و در صورت چرخش رو به پایین با برتری نسبی گروه فلزات آهنی به فلزات رنگین همراه خواهد بود.

* نسبت شاخص فلزات گرانبهای غیر آهنی «رنگین» به سکه امامی - چارت بیش از 20 سال - هفتگی - 1403.06.29 - روندی پیوسته صعودی داشته و با برتری نسبی این گروه به طلا همراه بوده.