* درود و احترام جناب بختیار. والا در خصوص اینکه بر اساس پیوت ها سورت کنید شاید در بازار سوئینگ و رنج کاربردی باشه، ولی در بازار رالی طور عملا پیوت پوینت ها کارایی چندانی ندارند. الان چارت ثپردیس رو که گذاشتید، ملاحظه کنید. قیمت با صف خرید از r3 گذر کرده. در بازار سوئینگ این وضعیت یعنی حالت بحرانی. در بازار رالی چطور؟ از آیدی "گلی" هم همین سوال رو پرسیدم که چطور در بازار رالی با پیوت پوینت ها تا میکنید؟ به شخصه در بازار رالی و بازاری که مدت زمان زیادی متراکم شده به پیوت پوینت ها اهمیتی نمیدم، حداقل اگه بازاری 3 سال خوابیده، وضعیتش رو نسبت به پیوت پوینت های محاسباتی سه سالانه بررسی میکنم نه سالانه، چون معیار درستی مبنی بر قضاوت در خصوص حرکت آتی بازار بهم نمیده. به فرض میگم اگه شما ثپردیس داشتید بالای R3 اصن نباید تو بازار بودید. چارتهای زیادی رو دیدم بچه ها گذاشتن و همه گی حوالی R2,R3 و بالاتر داره قیمت میخوره، حس نمیکنید یه جای کار دار میلنگه؟ میگیم 90-95 درصد مواقع بالای R3 بحرانی هست و 5% مواقع حرکت بالای R3 ماندگار خواهد بود ولی الان قضیه داره فرق میکنه! اتفاقا 90-95% سهما دارن میرن بالای R3 و آخ هم نمیگن. اشکال کار تو دوره پیوت هاست به نظرم. تایم فریم بازار با تایم فریم پیوت ها مچ نیست. بازاری که 3 سال میره اصلاح، در چند ماه جوری رالی میره بالا که همه رو با شگفتی مواجه میکنه به نظرم اشل سالانه برای پیوت هاش کارا نیست و باید در این خصوص تجدید نظر بشه. مثلا پیوت های 2 ، 3 ، 4 یا 5 سالانه رو باید بکتست کرد دید الان نسبت به پیوت 5 سالانه در کدام زون قیمتی بازار هستیم، زیر PP هستیم یا بالای PP، سنتیمنت BUY هست یا SELL. تکنیکی که گفتین میتونه با بکتست صحت و سقمش اثبات بشه ولی همونم کاری طاقت فرسا خواهد بود و شاید نشه سنجه درستی باشه. چرا که ما نمیدونیم حرکت اصلی از روی کدوم پیوت استارت میخوره، مخصوصا تو بازار رالی. ببینید ما 3 سال بازار رنج دیدیم کلا فکر و ذهنمون رفته سمت سوئینگ : یعنی انتظار داریم قیمت تا یه جا مثلا 100 درصد بالا بره بعد یه 60 70 درصد بریزه اصلاح کنه. این بازاری که الان توش هستیم از اون فاز بیرون اومده. داره میشه مثل 99. اگه قبلا باید تحلیل میکردیم سهم خوب پیدا کنیم دو روز ازش نوسان مثبت بگیریم، تو این بازار تاس بندازی سهم انتخاب کنی فردا تو سودی. اینا همه و همه میطلبه که نگاه به بازارمون هم با ابزارمون مچ باشه. چیزی که الان تو این بازار خیلی میتون مهم باشه، پیدا کردن سهم هایی هست که یه فاز عقبن، جا موندن، میشه شیفت کرد روشون، که تحلیل نسبتی اینارو مشخص میکنه. الان تو همین مثال ثالوند به ثپردیس دلیل افت سنگین نمودار RS، پامپ سنگین ثپردیس و رسیدن به حوالی سقف هست در صورتی که ثالوند نرمال تر رفته و در تراز سقف درجا زده، وقتی ثالوند درجا میزنه، ثپردیس با صف خرید بالا میاد نمودار RS همون دامپ سنگین میشه که میبینم داره میاد پایین. تو شرایط فعالی با توجه به نمودار نزولی RS ثپردیس بهتر از ثالونده، شما ثپردیس بگیری احتمال شاهد مثبت خواهی بود ولی ثالوندی که نتونسته مقاومت سقفشو رد کنه و درجا زده و احتمالا اصلاح کنه میتونه منجر به زیان بشه. هرچند هر دو در این ناحیه از منظر چارتی در مجاورت سقف و زیر مقاومت پر ریسک هستن و RS نزولی لزوما به معنی رفتن ثپردیس و جا ماندن ثالوند نیس. ثپردیس درجا بزنه، ثالوند بریزه هم این نمودار RS نزولی خواهد بود. با چنین شتابی که RS داره میریزه، میشه انتظار رسیدن به کف حمایتی رو داشت که اونجا ثالوند بهتر خواهد بود. این برتری هم میتونه به این شکل باشه که ثالوند از مقاومت سقف رد بشه ولی اینبار ثپردیس وارد دوران رکود زیر مقاومت بشه که نتیجتا RS صعودی خواهد شد. - در خصوص فیلتر سهام من قبلا هم سوال کردم در تحلیل اپ، کسی پاسخی منسجمی بهم نداد. شاید خیلی از دوستان بازار کاره تمام وقتشون نیست و مثلا از سر کار میان یه دوتا چارت تحلیل میکنن میگن این خوبه اون بد و تمام. ولی برای کسی که بازار شغل اولش هست باید چشم عقاب داشته باشه، صنایع و گروه هارو خوب بشناسه، شاخص هاشو تحلیل کنه و در جریان دوران رونق و رکودشون باشه، بدونه برتری تو کدوم گروه خواهد بود، لیدر گروه کیه و توی RS کدوم میتونه بیشتر از اعضا بتازونه. اینا پارامترهای خیلی مهمی هستن که برای کسی که میخواد حرفه ای به بازار نگاه کنه باید مد نظر باشه. نکه TSE رو باز کنیم یاعلی 2 تا نماد از گروه نمادهای پرتراکنش و سبز پیدا کنیم 2 تا خط روی چارتش بکشیم و بگیم ما کارمون رو کردیم دیگه. دیروز گفتم، 45 تا نماد گذاشتن جلوتو میگن 5 تاشو به عنوان سهام پرپتانسیل به ما معرفی کنید. دست و پا زدن بین چارتهای تکنیکال عملا شدنی نیست. تحلیل تکنیکالِ 45 نماد بورسی در مدت زمان کوتاه کارِ یک تیم هست نه یک شخص. مگر اینکه اون شخص ترفند و روش هایی برای سورت کردن اصولی نمادها داشته باشه. قبلا با دوستی سر این موضوع بحث داشتیم. دورانی که گروه فلزات اساسی ریزشی بود و فولاد و فملی همینطوری کله کرده بودن میریختن، با تحلیل نسبتی صنعت گروه فلزات اساسی رو به کل کنار گذاشت و گفت سهمای این گروه فعلا به درد نمیخورن. اتفاقا از همین گروه نمادِ فلوله رو خودم با نسبتی پیدا کردم و در شرایط نامطلوب گروه فلزی سود عجیبی هم داد. سرعت عمل و تسلط به اصول به نظرم خیلی مهم هست. این که در زمان کوتاهی بتونید بازار رو نگاه کنید. همه ی بازار رو نگاه کنید نه 1 سهم یا چند گروه. فقط تجربه میتونه حریف این شرایط سخت بشه. وقتی اسفند ماه طی چند روز تعطیلی بازار، کل سهام بورس رو 1 بار نگاه کردم و سهم های پر پتانسیل رو شیر کردم در همین تحلیل اپ که در گشایش بازار در سال جدید حداقل سری بی کلاه نمونه. اون کار به نظرم کار درست نبود و فقط به خاطر اینکه شرایط خوب بازار به سرعت در حال سپری شدن بود و لازم بود تعدادی از نمادهای مناسبِ ورود شناسایی بشه انجام شد. حالا خوب یا بد یه تعداد اون صعود اول روی چارت ها رو گرفتن یه سری هم نگرفتن. حالا که بازار فرصت داده و اصلاح میکنه، اینجا زمان خوبی برای پیدا کردن و دستچین کردن سهم های پر پتانسیل هست که کشش حرکتی بیشتری در یک سال آینده داشته باشند. سرتون رو درد نیارم. به نظرم تو بازار رالی عمده توجه ها باید بره سمت روند و رالی بازار، این که سقف و کف در بیاریم برای قیمت شاید کاربردی نباشه و سیستم های دنبال کننده روند به سیستم های سئوینگ بیس اولویت دارند. پیروز باشید. #ثالوند #ثپردیس #نکته #پست_آموزشی #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی