* تحلیل نسبتی و مقایسه ای دو نماد از گروه زراعت؛ و یک نکته - نمودار مقایسه ای تلیسه و زقیام - هفتگی - 23 اردیبهشت 1402 - نمودار نسبتی تلیسه به زقیام - هفتگی - 23 اردیبهشت 1402 - همانطور که پیشتر در خصوص تحلیل نسبتی : RS گفته شد، حالتی از سناریوهای سه گانه صعود، نزول یا رنج وخنثی برای نمودار RS قابل رخداد هست. همانطور که از نمودار مقایسه ای تلیسه و زقیام در اشل هفتگی مشخص هست، دو نماد کورلیشن بسیار بالا و نزدیک 100% باهم دارند و با نرخ رشد و افت یکسانی طی مسیر نمونده اند، با ایجاد چارت نسبتی تلیسه به زقیام، همانطور که پیداست، به دلیل سرعت حرکت تقریبا یکسانِ دو نماد، شاهد شکل گیری یک الگوی رنج و خنثی در قالب مثلث متقارن هستیم. از منظر تکنیکال انتظار می رود الگوی مذکور در بیشتر مواقع به صورت ادامه دهنده عمل کرده و منجر به خروج رو به بالا و برتری نسبی تلیسه نسبت به زقیام در آینده شود، از طرفی از دید تحلیل نسبتی، نسبت تلیسه به زقیام در سقف مقاومتی قرار دارد و با توجه به نسبت آنها یعنی عدد 1.663، نشان میدهد که هر یک سهم تلیسه، 1.633 برابرِ هر یک سهم زقیام هست. یعنی همانطور که از تابلو قیمت مشخص هست، هر یک سهم تلیسه 492 تومان و هر سهم زقیام 292 قیمت دارد و اصطلاحا در شرایط چارتی مشابه موجود، زقیام ارزان تر از تلیسه هست و این میتونه برای بازار جذاب باشه و تصمیم به فروش تلیسه و خرید زقیام کنه یا سرمایه از تلیسه به سمت زقیام شیفت کنه و منجر به این بشه که مثلث متقارن شکل گرفته در چارت نسبتی به سمت پایین خروج کنه و حداقل تا سطح حمایتی Support بریزه و منجر به برتری زقیام نسبت به تلیسه بشه. این برتری هم 5 حالت محتمل داره که پیش تر در خصوصش بحث شده. در این جور مواقع تصمیم گیری در خصوص این که کدام نماد بر دیگری غالب خواهد بود کمی دشوار میشه و گذر زمان در خصوص برتری یکی بر دیگری قضاوت خواهد کرد. هرچند پارامترهای فاندامنتالی نظیر NAV,PE,PS نیز نشانه هایی از برتری یکی بر دیگری به ما بده، چون از منظر تکنیکی همبستگی بالای دو نمودار و نمودار نسبتی فلت عملا کمکی به ما نمیکنه و فقط باید صبوری کنیم ببینیم کدام یک از سناریوهای صعودی یا نزول چارت RS به وقوع خواهد پیوست که به نظر خودم احتمال نزول و برتری زقیام به تلیسه بیشتر از خروج رو به بالا از الگوی مثلث و برتری ادامه دارِ تلیسه نسبت به زقیام باشه. از دوستانی که به بخش گیج های تعادلی تحلیل اپ دسترسی دارند ممنون میشم یک مقایسه ای در خصوص سه پارامتر PE,PS,NAV این دو نماد انجام بدن ببینن گیج در کدوم قاچ قرار داره و از نظر فاندی کدوم بر دیگری میچربه. طبق تحلیلی که بالا ذکر شده احتمال میدم فاکتورهای فاندی زقیام به تلیسه بچربه. چون به این بخش از تحلیل اپ دسترسی نداشتم نظر قاطع نمیتونم بدم و بررسی فاندیش به عهده خودتون. اگر با ماهم به اشتراک گذاشتید چه بهتر. هم یه چیزی یاد گرفتیم هم میتونه به عنوان فروارد تست خوبی با رصد رفتار آتی این دو نماد و مقایسه گواه های تاییدی فاند و تکنیکال در کنار هم باشیم، بلکه این دیوار بلندِ میان تکنیکال و فاندامنتال اندکی کوتاه تر شد. - موارد ذکر شده نظر شخصی هست و پیشنهاد خرید و فروش نیست و هرکسی خود مسئول معاملات خویش هست. پیروز باشید. #تلیسه #زقیام #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی #نکته #پست_آموزشی