#کچاد - طبق تحلیل 5 روز پیش دقیقا از روی باکس شماره 2 که نوشتم برای خرید پله اول مناسب هست حرکت صعودی رو انجام داد ، در ادامه میشه پله دوم خرید رو روی مربع قرمز رنگ که برای بهتر دیده شدنه موقعیت رسم شده انجام داد #سنگ_آهن_چادرملو
گزارش‌هایی که میخونم و تحلیل‌هایی که به نظرم میتونه برای بقیه هم مفید باشه اینجا به اشتراک می‌گذارم
#کچاد - طبق تحلیل 5 روز پیش دقیقا از روی باکس شماره 2 که نوشتم برای خرید پله اول مناسب هست حرکت صعودی رو انجام داد ، در ادامه میشه پله دوم خرید رو روی مربع قرمز رنگ که برای بهتر دیده شدنه موقعیت رسم شده انجام داد #سنگ_آهن_چادرملو
#شاخص_آزاد_شناور - طبق یادداشت چند روز پیش دقیقا از روی مربع رسم شده حمایت شد و رفت بالا --مربع صرفا برای بهتر دیده شدنه موقعیت مد نظر رسم شده است-- - در حال حاضر به یک سطح مقاومتی نقدینگی رسیده و طبعا انتظار تضعیف روند محدودی رو دارم ، چنانچه بتونه در روزهای آینده با قدرت ازین خط عبور کنه ، بنظرم در محدوده های 28.5 تا 29 میلیون واحد ---که با خطوط بنفش و بعد قلموی صورتی روی تصویر مشخص کردم--- حداقل انتظار بازگشت به این سطح نقدینگی از دست رفته و حتی خط نقدینگی دیلی زیرش رو که روی عکس مشاهده میفرمایید دارم - به جز این ، در حال حاضر شخصا دوست دارم که شاخص از خط نقدینگی فعلی عبور کنه تا هدف ، ماندگاری و عیار پولی که طی چند روز گذشته وارد شده به بازار رو در ناحیه 28.5 تا 29 میلیون بسنجم - از ناحیه 28.5 تا 29 میلیون واحد بنظرم 2 راه اصلاحی وجود خواهد داشت -یک- اصلاح کوتاه تا خط نقدینگی فعلی و کمی پایین تر از آن مصادف با انتشار اخبار و گزارشات دولتی برای حمایت از بازار - دو- اصلاح بیشتری در پیش خواهد بود که باید در 3 ناحیه رسم شده در چارت و قابل مشاهده در تصویر ، با توجه به نوع ریزش ، منتظر واکنش بازار باشیم - که طبعا در صورت وقوع این فرضیه حتما در طی مسیر اصلاحی دقیقتر در موردشون می نویسم
#کخاک - بسیار رفتار تکنیکالی جذاب و هوشمندانه ای داره این سهم و همیشه در ادوار مختلفی میشه باهاش ارتباط برقرار کرد حیف که این بازار دو طرفه نیست در حال حاضر با دیتاهای موجود از سهم ، بنظرم میرسه که نقطه جذاب خرید در مربع قرمزی هست که برای راحت تر دیده شدن ناحیه روی چارت رسم کردم - ضمنا بعید می دونم لطف مارکت میکر شامل حالمون بشه و دوباره سهم رو روی خط شماره 7 و 8 بتونیم ببینیم ولی خلاصه گفتم که شاید رسید و خریدیم و خوشحال تر شدیم #خاک_چینی_ایران
#وغدیر - بنظرم این سهم هنوز میتونه اصلاحی به سمت پایین داشته باشه و چون نزدیک مجمع هم هستیم بخشی ازین ریزش رو در کپ حاصل از تقسیم سود فراهم خواهد کرد - دو ناحیه مد نظرم برای خرید پله ای رو با مربع های قرمز رنگ برای واضح تر دیده شدن زیر قیمت رسم کردم - اما بیشتر از اینکه انتظار داشته باشم قیمت از همینجای فعلی بریزه ، تکنیکالی احتمال میدم که قیمت هنوز هم کمی بالاتر بره و از محدوده مربع قرمز رنگی که بالای سر قیمت رسم کردم بریزه برای نواحی مد نظر خرید #سرمایه_گذاری_غدیر
#فملی - مدتی هست که برای ورود قیمت به ناحیه ای که با مربع قرمز --برای بهتر دیده شدن-- روی چارت رسم کردم منتظر بودم ، بعدا که بحث افزایش سرمایه سهم رو متوجه شدم ، برداشتم این بود که طبعا بواسطه افزایش سرمایه میتونه به ناحیه مد نظرم برسه - حالا دقیقا همینجا داخل محدوده فرضی قرمز رنگ هست و میشه یک پله خرید - ولی به دلیل از دست رفتن احتمالی خط نقدینگی مشکی مورب که در عکس مشاهده میفرمایید ، ماجرا کمی تغییر و حالا با بررسی مجدد به سه دلیل تکنیکالی به خرید در این باکس مشکوکم ، بنابراین ایده جدیدم این هست که قیمت تا محدوده اطراف خط آبی 5225 که روی چارت رسم کردم ادامه ریزش رو داشته باشه و در اون نواحی شروع به خرید داشته باشم - اما اگر احیانا قیمت از همین محل فعلی --داخل باکس فرضی قرمز-- با سرعت و کیفیت مقبولی بالاتر بره ، اندازه ورود پول و رفتار مارکت ساز در برخورد قیمت با خطوط نقدینگی بالای سر مهم میشه و بسیار مورد توجهم قرار میگیره که الان توضیح دقیقش رو نمیدم چراکه این سناریوی دوم است و برام اولویت نداره - سناریوی اول و اصلی این چارت بنظرم ادامه ریزش و کف های خرید در نواحی خط آبی رسم شده روی چارت هستش #شرکت_ملی_مس_ایران
#نهال - مدتی هست که چارت این سهم را رصد میکنم ، قیمت دو بار با سقف های مقاومتی مهمی برخورد کرده ، یکبار در کندل 10 بهمن با محل تلاقی سقف دو کانال هفتگی برخورد میکند و بار دوم کمی بالاتر ، در تاریخ 1 اسفند با محل تلاقی خطوط نقدینگی - اما هر دو بار اصلاح حاصل از برخورد قیمت با این مقاومت ها ضعیف بود و نوید ادامه روند با قالب درایور های تسویه را میداد - در حال حاضر اگر به تایم 30 دقیقه ای چارت رجوع کنیم ، یک چارت زیبا با هنرنمایی مارکت میکر را می بینیم که در آن ، کندل های قیمت هوشمندانه رفتار میکنند - بنابراین به احتمال زیاد میزبان تری درایور هستیم و احتمال میدهم قیمت طی روزهای آتی برای ساخت سقف سوم به سمت خط قرمز کوتاه مدتی نقدینگی حرکت کند و بعد وارد اصلاح شود ضمنا هر بالایی فراتر از ناحیه قرمز مشخص شده -یعنی بالاتر از خط قرمز نقدینگی کوتاه مدتی- به نظرم فیک برک خواهد بود بنابراین منتظر نوع و شکل ریزش می مونم تا برای کف های خرید تصمیم بگیرم و اینجا آپدیت خواهم کرد
#کچاد - روی باکس شماره یک ، نه تنها به لحاظ حجم حمایت مناسبی دریافت نکرد بلکه همون طور که در عکس سمت چپ-چارت ویکلی- می بینیم ، دو بار در بازه زمانی 15 مهر تا 6 آبان اردرهای روی این باکس رو برداشت و خیلی ضعیف بالا رفت تا از خطوط نقدینگی بالای سرش اردرهای فروش کافی رو برداره و خیلی خوب بریزه بیاد پایین - اما در حال حاضر دو تا کف خرید جذاب و نزدیک برای سهم وجود داره که احتمال میدم در برخورد با این دو ناحیه حجم و حمایت بهتری رو ببینیم و مطمئن تر خرید کنیم - یک : همین باکس شماره دو که الان قیمت داخلش هست - دو : باکس قرمز رنگی که برای بهتر دیده شدنه ناحیه مد نظرم رسم کردم ، شامل : لبه کانال ویکلی مصادف با خط نقدینگی مشکی است - واقعا بعید میدونم بخواد بیشتر بریزه و تا باکس شماره سه بیاد پایین ولی اگر پیش بیاد هم خیلی خوشحال تر میشم و اضافه میکنم - ضمنا #سنگ_آهن_چادرملو هفته آینده یک افزایش سرمایه 19 درصدی از انباشته هم داره که زیاد تداخل و تاثیری در این تحلیل نداره
#شپدیس - یک نکته در رفتارشناسی چارت این سهم هست که سعی میکنم دقیق توضیح بدم برای کف خرید میتونه مناسب باشه - اگر علاقمند هستید لازم هست که حین مطالعه متن حتما عکسی که از چارت به پیوست گذاشتم رو همزمان تماشا بفرمایید - - آنچه در تصویر واضح هست و با هایلایت قرمز مشخص کردم قیمت در تاریخ 4 دی 1400 از یک سقفی میریزه و میاد پایین تا در تاریخ 30 بهمن 1400 روی یک سطح مهم حمایت میشه ، با این حمایت برمیگرده بالا و سقف قبلی رو استاپ فیشینگ میکنه - بعد در ادامه در تاریخ 3 دی 1401 با استاپ فیشینگی که عرض شد ، میریزه و طبیعتا میاد یک سطح بالاتر از کف پامپ قبلی متوقف و در تاریخ 29 بهمن 1401 حمایت میشه با این حمایت قیمت برمیگرده میره بالا و بازم سقف قبلی خودش رو استاپ فیشینگ میکنه - در ادامه در تاریخ 9 اردیبهشت 1402 با استاپ فیشینگی که عرض شد ، میریزه ، اما اینجا یک نکته هست چون مارکت میکر در همین حرکت صعودی قبلی که بالا نوشتمش ، هَوَل بازی در آورده و اجازه نداده قیمت با کف سازی و حوصله بالا بره ، در حال حاضر هیچ حمایت تکنیکالی برای خریداران وجود نداره مثلا می توانست بالای باکس حمایتی محدوده 15500 تومان مدتی رو کف سازی کنه تا قیمت این سطح رو شناسایی کنه لذا در این ریزش دوباره قیمت مستقیم و بدون هیچ حمایتی میریزه و پناهی نداره جز اولین کف حمایتی که در تاریخ 30 بهمن 1400 داشته و طبعا ذهن بازار اون سطح رو مجددا در تاریخ 31 تیر 1401 میخره . - حالا چی داریم ؟ سهمی داریم که هی میره بالا و سقف های قبلی خودش رو استاپ فیشینگ میکنه اما توانایی شناسایی کف های بالاتر و کنترل خودش رو در ریزش ها نداره چرا ؟ چون به خریدار جسارت نداده که یک قدم بیاد بالاتر بشینه - در حال حاضر قیمت نیاز داره سطحی رو داشته باشه که به اندازه کافی روی اون محدوده اردر جمع کنه و وقت بگذرونه که تبدیل به سطح حمایتی محکم سهم بشه تا خریدار با جسارت یک پله بیاد بالاتر بشینه - بنظرم میرسه که احتمالا مارکت میکر در حال حاضر مشغول همین فعالیت روی باکس محدوده 13600 باشه اگر اینطور باشه می تونیم بگیم باکس مذکور و خط نقدینگی مشکی رنگ مصادف با کف کانال ویکلی که براشون یک مربع قرمز رنگ کشیدم تا مشخص باشه در عکس باید محدوده های کف خرید خوبی برای سهم باشه به شرطی که مارکت میکر خودش اینجا در ریزش های بعدی روی این محدوده خریدار جدی و حمایت گر باشه تا بتونه اعتماد ما رو جلب کنه - چیزی که مشخص هست اینکه فروشنده پله پله داره میاد پایین تر میشینه و یک حمایت قرص و محکم در محدوده های فعلی می تونه به راحتی صعود بسیار خوبی رو برای سهم گارانتی کنه - در صورتی که فرضیه کف سازی در نواحی فعلی عملیاتی نشود ، به مرور زمان این محدوده قیمتی از دست خواهد رفت و باید به محدوده 10400 تا 11800 تومان فکر کنیم - این تحلیل بر اساس مفروضات و داده های فعلی منتشر شده از شرکت صورت گرفته است - در نظر داشته باشیم که ممکن است مفروضات و ایده من در تحلیل به کلی اشتباه باشد #پتروشیمی_پردیس
#تکیمیا - در شرایط و داده های موجود ، بنظرم یا از همین نواحی فعلی یا کمی بالاتر با پر کردنه باکس گپ بالای سر قیمت ، اصلاح کوتاهی داشته باشه ، در هر صورت کف های خرید جذاب -با داده های فعلی منتشر شده از شرکت- می تونه باکس های کوچک قرمز رنگ رسم شده در تصویر باشه فاصله باکس ها از هم 5 درصد است و چارت در تایم 30 دقیقه ای تحلیل شده است #تامین_سرمایه_کیمیا
#شپنا - در شرایط فعلی و در وهله اول محدوده 400 تا 430 تومان می تونه کف خرید کم ریسک و پله اول باشه
#شاخص_پنجاه_شرکت_فعال_تر - با بررسی این شاخص میشه گفت تناسب دقیقی با کف های مد نظرم در شاخص کل هم وزن و آزاد شناور -پست قبلی- داره و باکس های آبی مشخص شده میتونن محل بررسی دقیق تر و احیانا کف های حمایتی مناسبی برای خرید باشند
#شاخص_کل_هم_وزن به عکس توجه بفرمایید ، بنظرم اگر باکس D2 که از دی ماه منتظر ریزش و برخورد قیمت باهاش بودم نتونه حمایت کافی برای سهم باشه - با شکست و عبور ازین باکس حمایتی 2 حالت برای حرکت قیمت متصور خواهم بود - یک - شکست باکس D2 و ادامه اصلاح بصورت - نرم - که منجر به برخورد قیمت با خط فرضی نقدینگی دیلی شده و قیمت روی باکس فرضی قرمز رنگ ساید و اصلاح زمانی را تا برخورد احتمالی با خط نقدینگی ویکلی ادامه دهد . لازم به ذکر است که خط نقدینگی دیلی که مشاهده می فرمایید بر اساس یک ایده احتمال تکرارشوندگی -بر اساس رفتار گذشته چارت- مجددا طراحی شده است دو - شکست باکس D2 و ادامه اصلاح بصورت - شارپ - که منجر به برخورد قیمت با خط نقدینگی ویکلی و باکس فرضی قرمز رنگ پایینی خواهد شد + لازم به ذکر است که این تحلیل #شاخص_هم_وزن مطابقت مناسبی با تحلیل چارت شاخص آزاد شناور که در پست قبلی انجام شد دارد #کل_هم_وزن
#شاخص_آزاد_شناور بنظرم اگر قیمت از زیر باکس کوچک فعلی که قیمت داخلش هست خارج بشود باید به نوع و شدت ریزش دقت کنیم اگر ریزش ضعیف توام با اصلاح زمانی باشد ، دایره آبی رنگ اول می تونه کف بسیار خوبی برای خرید باشه اما اگر ریزش شارپ یا با کندل های قوی باشه ، دایره آبی پایینی کم ریسک تر و مناسب تر است #آزاد_شناور
- قیمت ساعت های رولکس دست دوم ، به عنوان یکی از شاخص های قدرت خرید نسل جوان محسوب می شود ، که در حال حاضر در پایین ترین سطح از ماه می 2021 و در وضعیت رکودی قرار دارد - عواملی مانند رفتار مشتریان جوان، کندی رشد اقتصاد جهانی، افزایش نرخ بهره، سقوط ارزهای دیجیتال و افزایش عرضه به این رکود کمک کرده‌اند. - این شاخص که قیمت دست دوم 30 مدل رولکس را دنبال می کند، اکنون به پایین ترین سطح خود از ماه می 2021 رسیده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.2 درصد کاهش داشته است.
#فارکس - دلار استرالیا به دلار کانادا - در ادامه پست قبل - هر دو بار در سال های 2006 و 2015 پس از اتمام موج اصلاحی تا زیر محدوده 0.23 در صده موج صعودی قبلی ، - یعنی اتمام ترید اول که در پست قبلی نوشتم - قیمت از آنجا در همان تایم فریم ویکلی شروع به تشکیل یک الگوی بزرگ برای جذب نقدینگی میکند - - ترید دوم : باز با احتمال تکرارشوندگی این روال ، این بار هم ما در جوون 2023 یعنی همین حدودا 1 ماه قبل ، از زیر همین فیبوی 0.23 مذکور ، می توانیم یک پوزیشن لانگ باز کنیم که همان طور که در تصویر می بینید طی یک حرکت صعودی این پوزیشن نیز 300 پیپ طی 3 هفته حرکت کرده است - اما مجددا با توجه به پایبندی چارت به تکرارشوندگی طبق روال سالهای 2006 و 2015 ، و با توجه به اینکه در پاراگراف بالا نوشتم قیمت شروع به ساخت یک الگوی بزرگ هفتگی برای جذب نقدینگی می کند ، پس - - ترید سوم : از همان 17 جولای یعنی پس از اتمام موج 300 پیپی در ترید دوم ، قیمت برای ایجاد الگوی ذکر شده طبق روال گذشته ، شروع به ریزش می کند و تا این لحظه که می شود این پوزیشن را با ذهنیت تکمیل الگو و سیو سود بست 270 پیپ در 2 هفته حرکت کرده است - - جمع بندی 3 ترید در 7 ماه ، و 1360 پیپ حرکت که البته نمیشود کف کف را خرید و سقف سقف را فروخت بنابراین با هر مقدار پرافیتی که ذهن و توانایی هر یک از ما یاری میکند ، صرفا با 3 بار مطالعه و تحلیل دقیق و البته با مدیریت سرمایه ، می توانیم در این تجربه با مارکت همراه باشیم
#فارکس - دلار استرالیا به دلار کانادا - این یک تجربه جذاب از ترید و شیوه بررسی چارت بر اساس یک الگوی تکرارشونده در این جفت ارز هست که میخوام به اشتراک بذارم - در دو پست پشت سر هم می نویسمش که طولانی نشه - - در جوون 2006 و بعد در سپتامبر 2015 یک رفتار تکرارشونده در تایم فریم ویکلی این جفت ارز داشتیم که توجهم رو جلب کرد. به این صورت که در هر 2 سال قیمت از یک ناحیه ای که کف معتبری بوده ، یک موج صعودی قوی هفتگی را تشکیل داده ، ابر کوموی بالای سرش رو شکسته و بالای اون تثبیت کرده در ادامه و پس از تثبیت ، قیمت یک موج نزولی را در پیش گرفته و بخش عمده ای از مسیر صعودی پشت سر خودش رو با شکستن ابر کوموی هفتگی به پایین اصلاح کرده - اگر روی آن موج صعودی ، یک فیبو رسم کنیم ، می بینیم که انتهای موج نزولی - اصلاحی - ، دقیقا تا زیر ناحیه 0.23 در صد از موج صعودی نفوذ کرده و بعد با قدرت برگشته به سمت بالا - در تصاویر مشخص کردمش - - اما همین اتفاق برای بار سوم در حوالی اکتبر 2022 نیز رخ داده است ، جایی که اگر روی چارت ویکلی تماشا کنید ، قیمت از یک کف معتبر موج صعودی خوبی را آغاز کرده و کوموی ویکلی بالای سرش را شکسته و بالای آن تثبیت کرده است - - ترید اول : حالا اگر طبق روال تکرار شونده سال های 2006 و 2015 روی این موج صعودی یک فیبو رسم کنیم ، میشود با مطالعه شرایط فاندامنتال و تحلیل دقیق تکنیکال ، موقعیت مناسبی را برای پوزیشن شورت روی این جفت ارز برای تارگت نواحی زیر 0.23 درصده فیبو در نظر داشت در نتیجه همان طور که در تصویر می بینیم ، 790 پیپ در 22 هفته در این موج نزولی - اصلاحی - از ناحیه بالای ابر کومو تا دقیقا زیر فیبوی 0.23 درصد ، حاصل شده است . ادامه و جمع بندی در پست دوم . .
#نفت - #WTI - در مورد چارت نفت چنتا نکته در تایم ویکلی و دیلی هست ، - در تایم فریم ویکلی به میدلاین کانال نزدیک هستیم ، و در عین حال همون طور که در تصویر می بینید دو تا باکس مقاومتی ویکلی قدیمی و پر کاربرد داریم ، باکس شماره 2 محدوده که در گذشته های دور نیز هر وقت قیمت زیر این باکس قرار گرفته به زحمت تونسته ازش عبور کنه و حتی گاهی با عبور موقت و تثبیت بالای اون باز هم دچار بازگشت به زیر باکس شده - اما در عین حال ، قیمت از باکس شماره 1 که همیشه از نواحی با اهمیت عرضه تقاضای مارکت بوده عبور کرده و همچنین توانسته بعد از حدوده 350 روز از زیر مووینگ های 200 روزه خودش که در تصویر مشاهده میکنید خارج بشه - بنظرم چنانچه با صرف زمان کافی ، عبور موفقی از ناحیه مقاومتی باکس شماره 2 مصادف با محدوده 82 دلار را داشته باشه ، تارگت یا مقاومت های پیش روی قیمت در محدوده 88 دلار و بعد ناحیه 95 تا 98 دلار خواهد بود که با کادر های زرد رنگ مشخص کردم
#فارکس #یورودلار - الان داخل این کانال یک ساعتی هستیم ، من پوزیشنم لانگ رو همینجا بستم و با توجه به جلسه مهمه fomc فردا چهارشنبه بنظرم می تونه دو تا کفی رو که پایین چارت مشخص کردم ببینه ، ولی ترید نداره و بسیار پر ریسک هست شرایط ، بعد از جلسه و آروم شدن بازار بهتر میشه تصمیم گرفت ضمن اینکه پس فردا ECB رو هم داریم که باز روی یورو تاثیر خواهد داشت