کچاد "لانگ ترم" کچاد هم درون یک کانال بلند مدتی هست واکنش های خوبی بهش داده و به نظرم روند نزولی بلند مدت سهم با شکستن سقف تاریخیش تمام شد و هر اصلاحی فرصت خرید بلند مدتی برای سقف کانال بلند میباشد .
در اینجا به بررسی و یافتن بهترین موقعیت های مختلف سرمایه گذاری در بستر بازار های مالی موجود میپردازیم.
کچاد "لانگ ترم" کچاد هم درون یک کانال بلند مدتی هست واکنش های خوبی بهش داده و به نظرم روند نزولی بلند مدت سهم با شکستن سقف تاریخیش تمام شد و هر اصلاحی فرصت خرید بلند مدتی برای سقف کانال بلند میباشد .
کگل "لانگ ترم" گروه معدنی با تقاضای خوبی مواجه شدن این مدتی که گذشت اکثر سهام این گروه هنوز به سقف های تاریخی خودشون نرسیده بودن یا تازه رسیدن و رد کردن مثل کگل که به تازگی سقف تاریخی خودشو درنوردید ... این گروه پی بر ای گذشته نگر خوبی ندارن اکثرا به علت پایین موندن قیمت سنگ آهن جهانی حاشیه سود این گروه از حوالی پنجاه درصد سال 99 به زیر 20 درصد سقوط کرده بود طی این سالها که به نظرم با رشد قیمت های جهانی سنگ آهن میتونن دوباره به اوج برگردن .
وساپا همبستگی چارتی که بین وخارزم و وساپا هست برام جالب بود انگار وساپا همون وخارزم رشد نکرده است ...
خبهمن یه سری از سهام چارتشون رو نگاه میکنی دارن فریاد میزنن که منو بخر . ولی متاسفانه این شرایط بیرون اگر بزارن ...
نسبت شاخص انبوه سازی به شاخص کل
شاخص انبوه سازی یک بار دیگه شاخص این گروه رو گذاشتم به نظرم همه چیز در چارت مشخصه فکر میکنم این گروه یک گین خوب در انتظارش میتونه باشه نمیشه گفت چون گروه کلا عقب مونده حتما ارزشمنده ولی خب وقتی پول میچرخه تو بازار میره سراغ جایی که سهامدارانش ضعیف و خسته هستند نه جایی که همه تو سود خوبی هستن این گروهم نماد های خوب چند تایی داره مثل ثامید ثبهساز ثمسکن وساخت ...
اتریوم لانگ ترم به نظر میرسه اتریوم درون یک موج 4 بزرگ اصلاحی بود که اون رو در قالب ABCDE به پایان رسوند و احتمالا در ابتدای یک موج 5 بزرگی باشه اما در مرحله اول باید بتونه ازین تراکم چندین ساله خودشو خارج کنه .
ثبهساز نمیدونم میشه به این کانال فرضی اکتفا کرد یا نه ولی اگر اینجوری بشه دیدش تا 700 تومن هم جای رشد داره این سهم
"حتوکا" ماهانه قیمت به وضوح با حجم مناسب از یک تراکم به بالا خارج شده و به نظر منفی ها فرصت خرید میان و بلند مدتی هست . سهم در گروه حمل و نقل می باشد که نسبتا از رشد بازار جامانده است . "سهم تقریبا گیج های مناسبی دارد"
لبوتان این سهم گیج های مناسبی داره به نظر میرسه یک کاپ بزرگ زده که با شکست گردن رو به بالا میتوان خرید میان مدتی روش داشت . شرکت به لحاظ فروش خیلی ارزونه پی بر اس 0.3 واحد !!! البته چون حاشیه سود خوبی نداره به اون صورت اما یه انحراف توی حاشیه سود میتونه تقاضای رو داخلش شدت بده ... به لحاظ ساختار چارتی هم پر معامله حرکت میکنه و برای تارگت خوردن هاش صبوری میطلبه ...
فولاد لانگ ترم فولاد در حال حاضر زیر ناحیه عرضه ای هست که سالها هر بار رسیده بهش تقاضای سهم فروکش کرده و عرضه ها قالب شدن برای ادامه مسیر اول باید از پس این محدوده بر بیاد تا روند بلند مدتی سهم قالب صعودی بگیره ... به نظرم اگر گزارش تابستون خوبی بده بتونه ازین محدوده گذر کنه ...
فملی "لانگ ترم" به نظرم فملی رو باید یه جورایی مثل لوکوموتیو قطار بورس دونست که مابقی واگن ها رو همراه خودش میکشه خیلی از سهم ها همین راه فملی رو خواهند رفت اونایی که قوی تر هستن به لحاظ ساختار مالی زودتر شروع میکنن و خودشونو ادجاست میکنن و اونایی که ضعیف ترن دیرتر و یه سریام که به هیچ وجه خوب نیستن شاید کاملا از بازار جا بمونن که البته من نظرم اینه اونام در مراحل آخر روشون سفته بازی میشه و بادشون میکنن ...
شاخص کل بورس "لانگ ترم" بنظرم بازار وارد یه رالی خوب شده و تازه اواسط مسیر هست "بهترین استراتژی در این بازار انتخاب سهام خوب و تکان نخوردن است" متاسفانه خیلیا هنوزم ذهنشون درگیر ساختار تراکمی مونده و طبق همون مدام در حال سهام عوض کردن هستند . درصورتیکه اون مدل معاملات برای دوران رکودی بازار هست نه روند های صعودی و رالی های پرقدرت ... هر چقدر توی این مسیر زیاد خریدو فروش کنید برای ورود مجدد دچار سوگیری بیشتری میشید و چون قیمت ها بالا اومدن دستتون به خرید مجدد نمیرود . سهام خوب بخرید و زیاد تکون نخورید ... پ.ن : شاید اون اعداد شاخص غیر قابل باور باشه اما اگر تورم خیلی بالا یا تغییر در ساختار حکمرانی صورت بگیره اون اعداد خیلی عجیب و غریب نیست.
سامان بانک سامان تقریبا از برج 6 پارسال روند زیبایی رو طی کرده حرکت های شارپی و اصلاح های ساید. با ادامه رشد بازار فکر میکنم توانایی رسیدن به سقف کانال رو داشته باشد.
شاخص کل هم وزن شاخص کل هم وزن از تراکم بلند خود خارج شده بود اصلاح های پیش رو تماما فرصت خرید بلند مدتی هستند . دراین بین شاخص کل از شاخص هم وزن بیشتر رشد کرده بود و یه جورایی اون برآینده چند سهم بزرگه تا محوریت بازار . "شاخص هم وزن معیار واضح تری از کلیت بازار است"
"محصولات شیمیایی" گروه شیمیایی داخل یک کانال بلند بود که سقف کانال شکسته شد . اصلاح ها میتونن فرصت خرید میان مدت و بلند مدتی خوبی باشن.
طلا متاسفانه توی این چندین ساله هر باری که طلا سقف جدید زده حدودا به استثنا یک بار 160 الی 170 درصد از سقف شکسته شده رشد کرده و الان سقفی مجدد شکسته شده و برای نیم سال دوم تا بهار یا تابستان سال بعد میتونه به سقف جدید 60 میلیونی برسه میگم متاسفانه چون تو کشور ما رشد کردن طلا مساوی با فقیر تر شدن قشر بزرگی از جامعه ... مگر معجزه ای صورت بگیره و تغییر اساسی در حکمرانی و الا اقتصاد نشون داده علم دو دوتا چارتاس و با هیچکس شوخی ندارد. وقتی همه در ها بسته است درآمدی نیست و هزینه ها تماما با چاپ پول پوشش داده میشه هیچ عددی دیگه عجیب نیست . در هر صورت نیمه دوم سال سختی دوباره در انتظارمونه که امیدوارم ختم به خیر بشه ...
نوری "لانگ ترم" به نظر اگر بازار رالی بشه و سود سازی شرکت ادامه دار بشه میتونه سقف این کانال و فتح کنه . ولی اینکه با چه شیبی و چه روندی به اونجا برسه بستگی به شرایط بازار داره .
فملی به نظرم این سهم هر آنچه باید پیشخور میکرده رو تو قیمت لحاظ کرده میانگین پی بر اس سهم روی 2.9 واحد هست و میانگین پی بر ای سهم 7 واحد . ارزش شرکت در حال حاضر به 3888 همت رسیده و برای رسیدن یا برگشتن گیج هایش به میانگین و نقطه تعادل سهم باید بتواند در انتهای سال چیزی حدود 1600 همت فروش بزند و 500 الی 600 همت سود خالص بسازد ... به نظرم این اعداد برای امسال خیلی بزرگه مگر بازار قیمت های خیلی بالاتری توی دلار داخلی متصور باشه ...
فراکاب پدر و پسر بورس و فرابورس رو مشاهده میکنید که یک تراکم تقریبا 2000 روزه را شکسته اند . توی رشد های بورس که معمولا با تورم افسار گسیخته صورت گرفته به علت بی ارزشی پول دائما ارزش ریالی معاملات هم بالاتر میره و هم بورس هم فرابورس درآمدشون به واسطه رشد ارزش ریالی معاملات که از کارمزد هست بالاتر میره. به زبون ساده همین دوتا سهم دارن میگن دیگه نوبت ماست وقتی از چرخه رکودی خارج شدن یعنی بازار پذیرفته که درآمد این دوتا شرکت به واسطه رشد آینده بازار بالاتر خواهد رفت پس قیمت بیشتری برای خریدشون میپردازه ...