توضیحات #شلرد در خصوص صورتهای مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴.۱۲.۲۹ * عطف به بند ۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، دلایل مغایرت با شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع مغایرت موجود به دو بخش به شرح ذیل میباشد: الف ) مبلغ ۹۰۰۴۴ میلیارد ریال بابت هزینه های توزیع و انتقال میباشد که در قبوض صادره لحاظ شده ولی با امعان نظر به نامه ۳۱۲۰۷ الف.ص .پ مورخ 20ط ۱۴۰۴ انجمن صنفی پتروشیمی به وزیر نفت هزینه های توزیع و انتقال گاز وجاهت قانونی ندارد که این امر در دیوان عدالت اداری در حال پیگیری می باشد. ب ) حسابهای پرداختنی به شرکت گاز مطابق آخرین محاسبات انجام شده و قبوض گاز صادره، مبلغ ۸،۵۵۸ میلیارد ریال مبلغ ۹۱۴ میلیارد ریال مربوط به سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲,۰۸۸ میلیارد ریال مربوط به سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱،۷۰۴ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۳۸۵۲ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۴) بابت مقدار گاز مصرفی اختلاف وجود دارد که ناشی از تفاوت مقدار مصرف طبق کنتور نصب شده و مقادیر اعلامی توسط شرکت گاز میباشد که ادله ارائه شده شرکت بابت اختلاف مذکور بصورت ضمنی مورد تائید شرکت گاز بوده و در حال بررسی توسط کمیته فی مابین و نهایی سازی آن می باشد. در همین راستا و با توجه به مغایرتهای اعلامی و درخواستهای مکرر ،شرکت طرح اعتراض به شرکت مبادلات نفتی انجام گرفت و درخواست رفع مشکل مغایرت کنتورهای داخلی شرکت با شرکت گاز مطرح گردید که پس از بررسی و جلسات متعدد مقرر گردید به منظور استاندارد سازی و مرجع قرار گرفتن کنتورهای شرکت آرایش 2 انجام گردد که در صورت تائید شرکت گاز مجددا محاسبات انجام شود همچنین اقدامات لازم در خصوص خرید کنتورهای لازم به عمل آمده تا در صورت تایید شرایط و مرجع قرار گرفتن کنتورهای شرکت وارد مناقصه خرید شود . *دلایل تغییر سرفصل هزینه های فروش اداری و عمومی بابت مالیات بر ارزش افزوده سوخت گاز می باشد که از حساب اعتبار ارزش افزوده به سرفصل هزینه منتقل گردیده است ، سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی " بابت انتقال هزینه مالیات عملکرد به سرفصل پیش پرداخت مالیات، طبق نظر حسابرس مستقل به علت اعتراض شرکت در ۲۵۱ مکرر می باشد، و "سفارشات و پیش پرداختها به علت طبقه بندی پیش پرداخت با پیش پرداخت سرمایه ای بوده، دارایی های ثابت مشهود" تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی به علت ریالی نمودن تسهیلات ارزی فاینانس می باشد. * عطف به فرم صورت جریانهای نقدی دلایل تغییر در سرفصل پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود" بابت تفکیک پرداختهای نقد و غیر نقد طبق نظر حسابرس مستقل بوده پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران بابت تامین مالی اشخاص وابسته . باشد . دریافت های نقدی حاصل از سود سهام ناشی از سود حاصل از سرمایه گذاری توسط بازرگردانی هلدینگ خلیج فارس میباشد دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات پرداخت های نقدی بابت اصل "تسهیلات پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات در صورت مالی حسابرسی نشده صرفا اصل دریافت و پرداخت ثبت گردیده که با نظر حسابرس مستقل گردش ورود و خروج تسهیلات امحال شده و سایر گردش های فی مابین نیز افشا گردیده است ، دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید "دین" و " پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین مربوط به دریافت و پرداخت وجه با اشخاص وابسته می باشد . * عطف به یادداشت توضیحی ۱۱ صورتهای مالی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی جزئیات تغییر سرفصل " سایر" ، ناشی از انتقال هزینه مالیات عملکرد به سرفصل پیش پرداخت مالیات به علت اعتراض شرکت در ۲۵۱ مکرر طبق نظر حسابرس مستقل می باشد.