تحلیل‌اپ — با تحلیل‌اپ، تصمیم بگیریدتحلیل‌اپ — با تحلیل‌اپ، تصمیم بگیرید
تحلیل پلاسبلاگآموزشرسانهتی‌ویگفتمانتعرفه‌ها

تحلیل‌اپ — با تحلیل‌اپ، تصمیم بگیرید

با تحلیل‌اپ، تصمیم بگیرید

پلتفرم جامع تحلیل بازار سرمایه ایران؛ ابزارهای حرفه‌ای، آموزش و جامعه‌ای فعال، دور از حاشیه‌های رایج.

نماد اعتماد الکترونیکینشان ساماندهی

تحلیل اپ

  • درباره ما
  • تماس با ما
  • قوانین و مقررات
  • حریم خصوصی
  • فرصت‌های شغلی
  • کارگزاری‌های همکار

محصولات

  • قطب‌نما
  • تحلیل پلاس
  • گفتمان
  • آموزش
  • تحلیل اپ TV

پشتیبانی

  • پرسش‌های متداول
  • تیکت پشتیبانی
  • تبلیغات
  • تغییرات (چنج‌لاگ)

© ۱۴۰۴ تحلیل اپ — تمامی حقوق محفوظ است.

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دارای ریسک است؛ مسئولیت تصمیم‌ها بر عهده کاربر است.

خانهبازارابزارهاگفتمانحساب من
  • آخرین‌ها
  • اخبار و بولتن
  • تحلیل صنایع
  • شخصی
  • متفرقه
  • تحلیل اپ
  • سهامداران
  • اختصاصی
  • حمل و نقل

کانال‌ها و گروه‌ها

۶
  • آآپدیت های تحلیل اپکانال
  • اایده پردازیگروه
  • پپشتیبانیگروه
  • خخانواده تحلیل اپ (گالری عکس و...)گروه
  • ددانشکده تحلیل اپکانال
  • ققطب نماگروه
تحلیل اپ›آپدیت های تحلیل اپ

آپدیت های تحلیل اپ

کانال

در این کانال فیچرها و قابلیت هایی که به تحلیل اپ افزوده می شوند را اطلاعرسانی می کنیم.

ورود برای عضویت
M
MILAD MAROOF
۳ سال پیش

چارت یک تحلیل‌گر تکنیکال برای پیش‌بینی و تعیین احتمالی روند قیمت درآینده، باید بتواند رفتار قیمت در نمودار را با ابزارها و متد حرفه‌ای و به روز تحلیل کند. برای این منظور مجموعه تحلیل‌اپ با در اختیار داشتن اطلاعات قیمت در کنار آیتم‌های بنیادی مهم برای شرکتهای فعال در بورس تهران، اقدام به طراحی محیطی با ابزارهای نوین برای تحلیل سهام انجام داد تا بتواند تمامی نیازهای تحلیل‌گران، اعم از تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی را برطرف نماید. ما در کنار نمودار قیمت، نسبت و گیج‌های PE، PS و نرم افزار تعادلی را گنجاندیم تا معامله‌گران در یک نگاه علاوه بر شرایط تکنیکی به شرایط بنیادی سهم نیز اشراف کامل داشته تا بتوانند بهترین تصمیم را برای خرید، فروش و یا نگهداری سهم‌های مورد نظر خود اتخاذ نمایند. در گوشه سمت راست چارت، قابلیتی در نظر گرفته شده تا تحلیل‌گران و معامله‌گران بتوانند دیده‌بان مخصوص به خود را تشکیل دهند و همینطور از اخبار و اتفاقات پیرامون آن سهم‌ها در بازار نیز مطلع شوند. تمامی اطلاعات نماد؛ شامل انواع قیمتهای روز، خرید و فروش حقیقی و حقوقی، سرانه خرید و فروش و هر آیتمی که در سایت tsetmc قرار دارد، در نوار ابزارهای چارت در نظر گرفته شده تا فعالین بازار، تمامی نیازهای تحلیل‌گری و معامله‌گری خود را در یک جا برطرف نمایند. منوی تمپلیت در نوار ابزار چارت قرار داده شده، تا تحلیل‌گران بتوانند اندیکاتورهای مورد نظر خود را با هم ترکیب و با ذخیره کردن آن، به سادگی بر روی چارت هر سهمی لود نمایند. همچنین ساز و کاری تعبیه شده تا در آینده‌ای نزدیک فعالین بازار بتوانند به سادگی، تحلیل تحلیل‌گران سرشناس بازار را بر روی سهم‌های مورد نظر خود مشاهده و نسبت به تحلیل‌های خود در مقام قیاس قرار دهند. با تحلیل‌اپ به روز باشید.

۱ از ۴
M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

درخواست تحلیل یکی از ویژگیهای مهم تحلیل اپ قسمت درخواست تحلیل است که این امکان را فراهم کرده تا فعالین بازار سرمایه بتوانند از شرایط سهم های مورد نظر خود از منظر (تکنیکال، بنیادی، تعادلی و نقدینگی) مطلع شوند. درخواست‌های دریافت شده توسط افراد مجرب و حرفه‌ای بازار مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته و در قالب یک پکیج کامل در اختیار درخواست کننده قرار میگیرد تا بتوانند در مورد سهم مورد نظر خود تصمیم گیری نمایند.

M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

سهام خوش نوسان بازار یکی از تکنیک های ناب برای یافتن سهام خوش نوسان بازار، بررسی ATR است. سهام خوش نوسان به سهامی گفته نمی شود که رشد خوب کنند، بلکه به سهامی گفته می شود که خوب نوسان می کنند. این نوسان ممکن است کلاً کاهشی، کلاً افزایشی یا خنثی باشد. دو جدول در تحلیل اپ تحت عنوان جداول "روزانه و هفتگی" هر روز بصورت اتوماتیک بارگزاری میشوند، که در جدول روزانه، سهامی لیست شدند که بطور میانگین نوسانات 14 روز گذشته شان و جدول هفتگی بر مبنای ATR ده هفته قبل است. این دو جدول در 30 سهم برتر بازار از نقطه نظر میانگین نوسان روزانه و هفتگی است. جدول روزانه برای افراد Day Trade کاربرد دارد که در طول روز بدنبال سهامی هستند که نوسان خوبی می دهند و جدول هفتگی برای افرادی است که به دنبال سهام خوش نوسان برای یک پروسه ماکزیمم یک هفته ای باشند. برای آنکه داده خامی در اختیار شما قرار نگیرد، جدول را با دو دیتای دیگر تکمیل کردیم : 1- حجم 2- نمودار شمعی حجم خود دو قسمت است میانگین حجم ماه سهم در کنار حجم روز سهم می باشد. معمولاً اگر حجم روز سهم از میانگین حجم ماه، بیشتر باشد نقد شونده تر خواهد بود و با سرمایه بیشتر می توان Day trade کرد. نمودار کندل استیک یا شمعی 5 روز کاری گذشته، که به زودی در جدول قرار میگیرد و این آگاهی را به معامله گر میدهد که با یک نگاه متوجه شود که در چند روز گذشته نوسانات سهم روبه بالا بوده و یا روبه پایین و با توجه به آن، دستور خرید برای سهم در دامنه منفی را ارسال کند، چنانچه سهم در دامنه منفی باز شد و سهم خریداری شد، بلافاصله دستور فروش را در دامنه مثبت ثبت کند.

۱ از ۲
M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

نسبت P/E این نسبت حاصل تقسیم قیمت بازاری (Price) یک سهم که در اینجا با حرف (P) نشان داده شده بر مقدار سود شرکت یا (Earning) است. در این نسبت، منظور از مقدار سود، سودی است که در چهار فصل منتهی به آخرین گزارش شرکتها ارائه شده است، یعنی سودی که قبلا اتفاق افتاده و بر اساس سود تحلیلی یا مقدار سود پیش بینی شده در آینده نیست. این نسبت گویای این منطق است که، زمانی که این عدد بالا یا پایین است آیا بر اساس محرکهای اقتصادی و عوامل بنیادی خودش بوده یا بر اساس سفته بازی و رفتار معامله گران حاضر در بازار و با بررسی صورت های مالی و میزان سود شرکت نسبت به دوره های گذشته میتوان به این مهم پی برد. در این فیچر با انتخاب سهم مورد نظر میتوان به نمودار و گیج سهم مورد نظر را مشاهده کرد . 1- نمودار با مشاهده نمودار P/E میتوان بر اساس آرشیو، به چگونگی توزیع این نسبت و تغییرات آن در دوره های زمانی مختلف و به نوعی به نقاط حمایت و مقاومت سهم بر اساس P/E پی برد و درباره ارزندگی و عدم ارزندگی و یا حبابی بودن سهم اطلاعات کسب کرد. 2- گیج گیج هر سهمی بیانگر مطالبی مهم برای معامله گران است. با مشاهده این تصویر در وحله اول میتوان به عدد میانگین P/E سهم مورد نظر، که در وسط گیج قرار دارد پی برد و گویای این مطلب است که در طول فعالیت این شرکت در سالیان گذشته میانگین این نسبت چه عددی بوده و بر اساس آن گران و یا ارزان بودن سهم در زمان حال را تشخیص داد. همینطور میتوان به درصد فراوانی حضور در قاچ های مختلف پی برد. هر چقدر عقربه گیج در سمت مناطق سبز رنگ قرار داشته باشد، ارزندگی سهم بیشتر است و هرچقدر این عقربه به سمت مناطق قرمز رنگ حرکت کند، حبابی بودن و یا گران بودن سهم و ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

۱ از ۳
M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

نسبت P/S این نسبت حاصل تقسیم ارزش بازار یک شرکت یا (Market capitalization) که در اینجا با حرف (P) نشان داده شده بر مقدار فروش شرکت یا (Sale) است. در این نسبت، منظور از مقدار فروش، فروشی است که در چهار فصل منتهی به آخرین گزارش شرکتها ارائه شده است، یعنی فروشی که قبلا اتفاق افتاده و بر اساس فروش تحلیلی یا مقدار فروش محاسبه شده در آینده نیست. این نسبت گویای این منطق است که، زمانی که قیمت سهام یک شرکت رشد میکند، آیا بر اساس محرکهای اقتصادی و عوامل بنیادی خودش بوده یا بر اساس سفته بازی و رفتار معامله گران حاضر در بازار و با بررسی صورت مالی و میزان رشد فروش شرکت نسبت به دوره های گذشته میتوان به این مهم پی برد. در این فیچر با انتخاب سهم مورد نظر میتوان نمودار و همچنین گیج سهم مورد نظر را مشاهده کرد . 1-نمودار با مشاهده نمودار P/S میتوان بر اساس آرشیو، به چگونگی توزیع این نسبت و تغییرات آن در دوره های زمانی مختلف پی برد و درباره ارزندگی و عدم ارزندگی و یا حبابی بودن سهم اطلاعات کسب کرد. 2- گیج گیج هر سهمی بیانگر مطالبی مهم برای معامله گران است. با مشاهده این تصویر در وحله اول میتوان به عدد میانگین P/S سهم مورد نظر، که در وسط گیج قرار دارد پی برد و گویای این مطلب است که در طول فعالیت این شرکت در سالیان گذشته میانگین این نسبت چه عددی بوده و بر اساس آن گران و یا ارزان بودن سهم در زمان حال را تشخیص داد. همینطور میتوان به درصد فراوانی حضور در قاچ های مختلف پی برد. هر چقدر عقربه گیج در سمت مناطق سبز رنگ قرار داشته باشد، ارزندگی سهم بیشتر است و هرچقدر این عقربه به سمت مناطق قرمز رنگ حرکت کند، حبابی بودن و یا گران بودن سهم و ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

۱ از ۳
M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

گفتمان گفتمان یک محیط کاملا دوستانه و بورسی است و این امکان را فراهم آورده تا فعالین بازار بتوانند در مورد سهم های مختلف با هم تبادل نظر داشته و از آخرین خبرهای شرکت‌های مختلف مطلع شوند. همچنین افراد میتوانند با ایجاد کانال و یا گروه مختص به خود در قسمت گفتمان، فعالیت داشته و با کسب امتیاز از مزایای تحلیل اپ که شامل رایگان کردن فیچرهای هشدار پول درشت، قیمت تعادلی، درخواست تحلیل، ویدئوهای آموزشی و ..... برای خود استفاده نمایند.

M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

رسانه پیشرفت و کسب سود در بازار و به نوعی مهمترین عامل برای موفقیت در بازار، مستلزم آموزش مداوم و داشتن اطلاعات کامل و جامع از شرایط بازار است. در این قسمت بصورت مستمر ویدئوهای آموزشی در مورد مسائل مختلف بازار سرمایه بارگذاری میشود تا علاقمندان و فعالین بازار در جریان امور قرار گرفته و بتوانند بهترین تصمیمات را در راستای انتخاب سهم و شرکت برای سرمایه گذاری اتخاذ نمایند.

M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

گیج تعادلی گیج تعادلی" برای درک بهتر و نگاه فنی‌تر طراحی شده است و نوسانات سهم را از ابتدای ارزش‌گذاری به شش قسمت تقسیم کرده است. این ابزار، آماری را نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، چند درصد از مواقع قیمت در چه محدوده‌ای معامله‌ شده است. این تقسیم‌بندی از رنگ سبز در سمت چپ شروع و به رنگ قرمز در سمت راست منتهی می‌گردد. هر چه از رنگ سبز به سمت رنگ قرمز برویم ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود. سهم‌ها در طی گذر زمان دچار نوساناتی می‌شوند؛ حضور سهم در محدوده‌ای که فراوانی و وزن بیشتری دارد، تمایل سهم به نوسان در آن رنج قیمت را نشان می‌دهد

M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

نرم‌ افزار تعادلی قیمت یک پارامتر در روند بازار و ایجاد تعادل در اقتصاد کشور تأثیرگذار است. تعادل را می‌توان به عنوان یک تیتر کلی در نظر گرفت که توانایی دخالت بر همه فاکتورهای اقتصادی را دارد. سهام بورس تهران بر مبنای بازی‌هایی که روی سهام دارند و دوره‌های رونق و رکود بنیادی‌شان، ممکن است در شرایط مختلفی نسبت به قیمت تعادلی معامله شوند. بازی هر سهم یا صنعت متفاوت از صنایع و سهام دیگر است. به همین دلیل لازم بود گرافی تعادلی بر اساس سال‌های گذشته شرکت‌ها تهیه شود. اگر قیمت تعادلی سهمی بر اساس آخرین گزارش همان دوره و قیمت‌های تعادلی آن سهم با هم بررسی گردد، می‌توان به موقعیت قیمت سهم نسبت به گراف تعادلی آن پی برد. گاهی بخش قابل‌توجهی از نوسانات یک سهم، حول قیمت تعادلی آن سهم اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر تعادلی خاصیت کشندگی بالایی دارد. نرم افزار تعادلی که در تحلیل‌اپ مشاهده می‌کنید، محدوده تعادل قیمت را نشان می‌دهد. محدوده تعادل یک نمونه ارزش‌گذاری سهم بر اساس داده‌های بنیادی می‌باشد. ارزش‌گذاری‌های انجام شده در تحلیل‌اپ براساس داده‌های فاندامنتال است. این داده‌ها از گزارش‌ سود و زیان شرکت‌ها و بخشی دیگر از ترازنامه و از داده‌های کلان اقتصادی گردآوری شده است. بر مبنای این داده‌ها، ارزش‌گذاری روی قیمت سهام انجام گرفته شده است و قیمت مناسب برای یک سهم در نظر گرفته می‌شود. سوالی که مطرح می‌شود این است که از کجا بدانیم که این مبنا درست است؟ و چگونه می‌توانیم به آن اطمینان کنیم؟ این ارزش‌گذاری در تحلیل‌اپ به صورت یک گراف در نظر گرفته شده است و به صورت یک آرشیو داده،‌ از گزارش منتشر شده شرکت‌ها در چند سال اخیر به وجود آمده است. گزارش‌ها قیمت تعادلی را بیان می‌کند و بیان‌کننده رفلکس قیمت نسبت به تعادل و روش‌های استفاده از آن است.

M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

تحلیل ها در این قسمت بصورت روزانه تحلیل هایی در دسته بندی های مشخص شده در مورد سهم های مختلف، از جنبه تحلیل تکنیکال، بنیادی، رصد معاملات عمده، بررسی گزارشهای ماهانه و فصلی، گرافهای P/S و P/E و موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفته و در اختیار معامله گران کارگزاری الوند قرار می گیرد. درصورت تمایل به ذخیره تحلیل مورد نظر میتوانید روی گزینه Save که در کنار هر مطلبی گذاشته شده کلیک کنید تا در قسمت پیشخوان کاربر، قسمت ذخیره شده ها آن مطلب را برای شما نگهداری کند.

۱ از ۲
M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

پرتفوی در پیشخوان، قسمتی برای رصد معاملات سهم هایی که مورد نظر معامله گر است درنظر گرفته شده و این امکان را میدهد تا چنانچه سهم های مستعد رشد را شناسایی کرد، آنها را در واچ لیست خود قرار داده و منتظر تریگر ورود بماند تا پس از مشاهده ورود پول درشت به سهم، بتواند همگام با جریان پول وارد سهم شود. برای این منظور کافی است روی زبانه اسم کاربر کلیک کرده و گزینه پرتفوی من را انتخاب نماید. در قسمت جستجو، اسم سهم مورد نظر را تایپ کرده تا به واچ لیست اضافه گردد. در انتها با فعال کردن تیک پرتفوی در کنار نام کاربر، فیلتر اعمال شده و در صفحه اصلی تنها معاملات آن نمادها در صورت انجام معامله، به نمایش در می آید.

M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

جدول جهش حجم حجم معاملات از جمله فاکتورهای مهم به منظور بررسی سهم است. گاهی حجم بسیار زیادی در یک سهم معامله می شود که به آن حجم مشکوک گفته می شود. به طور مثال فرض کنید در یک نماد در روز‌های عادی 200 هزار سهم معامله می شود، ولی در یک روز بصورت ناگهانی 2 میلیون حجم معامله می شود که این موضوع بیانگر حجم غیرعادی و ورود سرمایه ای عظیم در سهم می باشد. هشدارهای حجم روزانه به میانگین های 10 و 30 روزه را در تحلیل اپ می توانید مشاهده کنید که به معامله گر این امکان را می دهد تا سهم هایی را که معرفی می کند مورد بررسی دقیق قرار دهد.

M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

فیلترهایی برای دقت بیشتر در قسمت بالای جریان پول چند فیلتر وجود دارد که می توانید بر اساس نیاز خود آنها را انتخاب کنید. صنایع مختلف، سهم هایی با ارزش بازار کمتر از 5 یا 10 هزار میلیارد تومان، میانگین پول درشت ها که می توانید از 100 تا 400 میلیون تومان را انتخاب کنید، درصدهای منفی و مثبت، و در قسمت تاریخ هشدارهای روزی که مدنظرتان است را مشاهده کنید.

M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

برآیند پول درشت در جدول برایند ( اختلاف مبالغ خرید و فروش ) امکان رصد برآیند هشدارها در بازه های زمانی دلخواه در مدت زمان 5 روز معاملاتی گذشته وجود دارد. همچنین می توان با دوبار کلیک کردن بر روی یک روز خاص، تنها برایند معاملات همان روز را مشاهده کرد. در حالت عادی این جدول برآیند روز جاری را نشان می دهد. بطور مثال در تصویر فوق بازه زمانی 18 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت انتخاب شده است که برایند پول درشت حقیقی را در آن بازه زمانی می توانید مشاهده کنید، که در نماد فولاد در مدت زمان ذکر شده مبلغ 54 میلیارد و 910 میلیون تومان ورود پول اتفاق افتاده است یا در نماد ما ( بیمه ما) در مدت زمان 4 روز انتخاب شده مبلغ 2 میلیارد و 390 میلیون تومان پول درشت حقیقی از سهم خارج شده است. (با میانگین حداقل 100 میلیون تومان)

M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

هشدار پول درشت – فروش الگوریتم هشدار فروش هم دقیقا مثل حالت خرید نوشته شده است، که به عنوان مثال در نماد خگستر در تکرار دوم یک نفر در ساعت 11:49 در قیمت هر برگ سهم به ارزش 2270 ریال به مبلغ 110 میلیون تومان در درصد 0.84 فروش انجام داده است، که تا آن لحظه مجموعا مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان از سهم خگستر خارج شده است. در مثالی دیگر در نماد فولاد در ساعت 11:49 دقیقه در تکرار سیزدهم، 15 نفر در قیمت هر برگ سهم به ارزش 12740 ریال بطور میانگین هر نفر 110 میلیون تومان در ضریب مثبت 5.99(صف خرید) فروش انجام داده اند که تا آن لحظه مجموعا مبلغ 13 میلیارد و 580 میلیون تومان پول درشت از سهم خارج شده است. نکته "کلیک کردن روی تیتر ستون ها، داده ها را بر حساب زیاد به کم و ... مرتب می کند. " "هشدارهای فوق بر اساس مبلغ حداقل 100 میلیون تومان انتخاب شده است."

M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

هشدار پول درشت – خرید به عنوان مثال در نماد ذوب یک نفر مبلغ 330 میلیون تومان در قیمت 3312 ریال در مثبت 5.98 و در ساعت 11:49 خرید داشته است. این دوازدهمین هشدار از این نماد است که در ستون تکرار عدد 12 را مشاهده می کنید، به این مفهوم که در دفعه دوازدهم یک نفر اقدام به خرید در عددهای ذکر شده انجام داده است. ستون مجموع، نشان دهنده این است که مجموعا بیست و یک میلیارد و صد و سی میلیون تومان پول درشت با میانگین حداقل 100 میلیون تومان تا ساعت 11:49 دقیقه توسط افراد حقیقی خریداری شده است

M
MILAD MAROOF
۴ سال پیش

جدول هشدار پول درشت همواره معامله گران بدنبال شناسایی بازیگران و یا ورود پول در سهم های مختلف هستند تا همگام با آنها وارد سهم شده و از نوسان ایجاد شده منتفع شوند. یکی از کاربردهای مهم تحلیل اپ شناسایی پول درشت است. در صفحه اصلی تحلیل اپ دو جدول قرار دارد که ورود و خروج پول درشت در سهم های مختلف را با حداقل میانگین 100 میلیون تومان شناسایی کرده تا معامله گر را در جریان پول قدرتمند قرار دهد.

به گفتمان بپیوندید

خواندن آزاد است. برای نوشتن، پسندیدن و عضویت در کانال‌ها وارد شوید.

ورودبه ما ملحق شوید

پربحث‌ترین‌ها

  • #بلوکی۳۵۴ نوشته
  • #افزایش_سرمایه۱۷۱ نوشته
  • #خبر_موثر۱۵۲ نوشته
  • #طرح_توسعه

به گفتمان بپیوندید

خواندن آزاد است. برای نوشتن، پسندیدن و عضویت در کانال‌ها وارد شوید.

ورودبه ما ملحق شوید

پربحث‌ترین‌ها

  • #بلوکی۳۵۴ نوشته
  • #افزایش_سرمایه۱۷۱ نوشته
  • #خبر_موثر۱۵۲ نوشته
  • #طرح_توسعه۵۸ نوشته
۵۸ نوشته
  • #معامله_مهم۴۳ نوشته
  • #عرضه_اولیه۳۵ نوشته
  • #صدور_مجوز_افزایش_سرمایه۳۱ نوشته
  • #گزارش_بورس۲۹ نوشته
  • #معامله_مهم۴۳ نوشته
  • #عرضه_اولیه۳۵ نوشته
  • #صدور_مجوز_افزایش_سرمایه۳۱ نوشته
  • #گزارش_بورس۲۹ نوشته