سلام استاد ...من قبلا یه سئوال مطرح کردم اما نتونستم برای تفهیم سئوال از کلمات مناسب استفاده کنم .حال ان سئوال را به شکل دیگری مطرح کنم ...اقای ایکس در طول چند سال برای افزایش قدرت ریسک پذیریش با یه شیوه تحلیلی کار کرده که ریسک به ریواردش زیر یک به دو بوده و این شیوه چندان قابل ارتقا نبوده و تعداد موقعیت های کمی هم برای معامله کردن ایجاد میکرده حال چنان ریسک پذیر شده که بر مبنای هر تحلیلی دست به معامله میشه حد ضررش را رعایت میکنه . اما فی الحال از شیوه خاص و ثابتی پیروی نمیکنه ..حال سئوال اینه :در یک موقعیت معاملاتی در تایم دیلی حتی با بصرفه بودن ریسک به ریوارد موقعیت اگر ریسک موقعیت بیش از چند درصد یا چقدر از ریسک بهینه اش باشه باید دست به معامله نشه-ریسک بهینه ریسکی که بر اساس سابقه معاملاتش بر مبنای تحلیلهای ناخاص رقم خورده - ...ایا عددی وجود داره ؟؟؟